| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 409.00 | 70 515.00 | 86 894.00 | 157 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 689.00 | 70 515.00 | 89 174.00 | 159 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
BZ Autres créances | 655 936.00 | | 655 936.00 | 655 936.00 |
CF Disponibilités | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 249.00 | | 1 144 249.00 | 1 144 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 938.00 | 70 515.00 | 1 233 423.00 | 1 303 938.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 814 145.00 | 606 942.00 | | 814 145.00 |
DH Report à nouveau | | -2 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 057.00 | 209 228.00 | | 57 057.00 |
DL TOTAL (I) | 879 453.00 | 822 395.00 | | 879 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 414.00 | 47 668.00 | | 30 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 759.00 | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | 58 308.00 | | 43 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 989.00 | 85 579.00 | | 262 989.00 |
EA Autres dettes | 15 854.00 | 56 083.00 | | 15 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 970.00 | 248 396.00 | | 353 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 423.00 | 1 070 791.00 | | 1 233 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 798.00 | 248 396.00 | | 336 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 177.00 | | 338 177.00 | 338 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 208.00 | 7 494.00 | | 8 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 696.00 | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 34 696.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 18 604.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 16 092.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 017.00 | -66 331.00 | | 161 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 042.00 | 486 901.00 | | 736 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 985.00 | 277 673.00 | | 678 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 057.00 | 209 228.00 | | 57 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | 6 173.00 | | 6 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 489.00 | | 1 201.00 | 158 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 389.00 | | 1 021.00 | 156 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 180.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 078.00 | 28 438.00 | | 42 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 28 438.00 | | 42 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 023.00 | 101 023.00 | | 101 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 414.00 | 13 242.00 | 17 172.00 | 30 414.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 075.00 | | | 633 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 618.00 | 920 618.00 | | 920 618.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 970.00 | 336 798.00 | 17 172.00 | 353 970.00 |