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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 828.00 | 70 044.00 | 784.00 | 70 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 70 044.00 | 1 984.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BZ Autres créances | 1 925 320.00 | | 1 925 320.00 | 1 925 320.00 |
CF Disponibilités | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 738.00 | | 2 030 738.00 | 2 030 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 766.00 | 70 044.00 | 2 032 722.00 | 2 102 766.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | -339 469.00 | -348 977.00 | | -339 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 458.00 | 9 508.00 | | 349 458.00 |
DL TOTAL (I) | 983 329.00 | 633 871.00 | | 983 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 878.00 | 1 812 735.00 | | 1 018 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 6 389.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 977.00 | 13 020.00 | | 23 977.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 393.00 | 1 832 572.00 | | 1 049 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 722.00 | 2 466 443.00 | | 2 032 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 471 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 082.00 | 229 794.00 | | 508 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 624.00 | 220 286.00 | | 158 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 458.00 | 9 508.00 | | 349 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 184.00 | 860.00 | | 69 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 184.00 | 860.00 | | 69 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 184.00 | 860.00 | | 69 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 184.00 | 860.00 | | 69 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 184.00 | 860.00 | | 69 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 878.00 | 1 018 878.00 | | 1 018 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999 150.00 | 1 999 150.00 | | 1 999 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 150.00 | 1 999 150.00 | | 1 999 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 393.00 | 1 049 393.00 | | 1 049 393.00 |