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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 828.00 | 66 307.00 | 4 521.00 | 70 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 66 307.00 | 5 721.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
BZ Autres créances | 2 273 627.00 | | 2 273 627.00 | 2 273 627.00 |
CF Disponibilités | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 682.00 | | 2 443 682.00 | 2 443 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 710.00 | 66 307.00 | 2 449 403.00 | 2 515 710.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | -309 505.00 | -186 155.00 | | -309 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 472.00 | -123 349.00 | | -39 472.00 |
DL TOTAL (I) | 624 363.00 | 663 835.00 | | 624 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 22 051.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 722.00 | 626 288.00 | | 1 798 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 5 968.00 | | 8 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 53 118.00 | | 17 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 428.00 | 731.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 040.00 | 708 655.00 | | 1 825 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 403.00 | 1 372 490.00 | | 2 449 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 430.00 | 69 837.00 | | 21 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 430.00 | 71 230.00 | | 21 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 430.00 | 100 612.00 | | 21 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 102 069.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 889.00 | 173 858.00 | | 78 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 361.00 | 297 208.00 | | 118 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 472.00 | -123 349.00 | | -39 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 722.00 | 473 622.00 | 1 325 100.00 | 1 798 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 613.00 | 121 302.00 | 2 259 311.00 | 2 380 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 040.00 | 499 940.00 | 1 325 100.00 | 1 825 040.00 |