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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 828.00 | 69 184.00 | 1 644.00 | 70 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 028.00 | 69 184.00 | 2 844.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 158.00 | | 71 158.00 | 71 158.00 |
BZ Autres créances | 2 226 111.00 | | 2 226 111.00 | 2 226 111.00 |
CF Disponibilités | 161 172.00 | | 161 172.00 | 161 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 598.00 | | 2 463 598.00 | 2 463 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 627.00 | 69 184.00 | 2 466 443.00 | 2 535 627.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 340.00 | 863 340.00 | | 863 340.00 |
DH Report à nouveau | -348 977.00 | -309 505.00 | | -348 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | -39 472.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 633 871.00 | 624 363.00 | | 633 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 735.00 | 1 798 816.00 | | 1 812 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 8 079.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 020.00 | 17 717.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 572.00 | 1 825 040.00 | | 1 832 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 443.00 | 2 449 403.00 | | 2 466 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 186 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 794.00 | 78 889.00 | | 229 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 286.00 | 118 361.00 | | 220 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | -39 472.00 | | 9 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 307.00 | 2 877.00 | | 66 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 307.00 | 2 877.00 | | 66 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 812 721.00 | 1 812 721.00 | | 1 812 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 572.00 | 1 832 572.00 | | 1 832 572.00 |