| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 3 590.00 | 2 620.00 | 6 210.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 1 917.00 | 18 083.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 5 303.00 | 94 749.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302.00 | 41 142.00 | 83 160.00 | 124 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 302.00 | 126 019.00 | 519 282.00 | 645 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 431.00 | 183 582.00 | 764 849.00 | 948 431.00 |
BT Marchandises | 4 664 697.00 | 82 792.00 | 4 581 905.00 | 4 664 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 943.00 | 43 066.00 | 209 877.00 | 252 943.00 |
BZ Autres créances | 4 776 087.00 | | 4 776 087.00 | 4 776 087.00 |
CF Disponibilités | 375 865.00 | | 375 865.00 | 375 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 564.00 | | 154 564.00 | 154 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 224 156.00 | 125 858.00 | 10 098 298.00 | 10 224 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587.00 | 309 440.00 | 10 863 147.00 | 11 172 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 327 875.00 | 103 065.00 | | 327 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824.00 | 625 910.00 | | 461 824.00 |
DL TOTAL (I) | 831 718.00 | 770 995.00 | | 831 718.00 |
DP Provisions pour risques | 65 800.00 | 39 300.00 | | 65 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 800.00 | 39 300.00 | | 65 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180.00 | 1 592 096.00 | | 1 853 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872.00 | 674 928.00 | | 1 151 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 106 433.00 | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711.00 | 3 081 459.00 | | 3 256 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 539.00 | 1 501 893.00 | | 1 453 539.00 |
EA Autres dettes | 129 317.00 | 13 885.00 | | 129 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 965 629.00 | 8 288 342.00 | | 9 965 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147.00 | 9 098 637.00 | | 10 863 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019.00 | 6 952 015.00 | | 8 457 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 295 536.00 | | 47 295 536.00 | 47 295 536.00 |
FD Production vendue biens | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
FG Production vendue services | 323 257.00 | | 323 257.00 | 323 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 656 011.00 | | 47 656 011.00 | 47 656 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 897 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 283 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -317 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 354 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 427.00 | |
GE Autres charges | | | 18 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 484 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | 1 797.00 | | 11 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | 12 317.00 | | 20 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 26 662.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | 39 300.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339.00 | 65 962.00 | | 34 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 639.00 | -53 645.00 | | -13 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863.00 | 142 733.00 | | 78 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 202.00 | 75 751.00 | | -158 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804.00 | 47 811 312.00 | | 48 017 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980.00 | 47 185 402.00 | | 47 555 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 824.00 | 625 910.00 | | 461 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 558.00 | | 616 533.00 | 351 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 660.00 | 10 000.00 | 948 431.00 | 9 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 10 000.00 | 889 655.00 | 9 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | 6 210.00 | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 868.00 | | 577 447.00 | 331 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 079.00 | | 32 876.00 | 14 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469.00 | 93 447.00 | 4 334.00 | 94 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 3 692.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960.00 | 89 755.00 | 4 334.00 | 88 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | 26 500.00 | | 39 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 963.00 | 82 792.00 | 163 963.00 | 163 963.00 |
6T Sur comptes clients | 22 431.00 | 20 635.00 | | 22 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 394.00 | 103 427.00 | 163 963.00 | 186 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 694.00 | 129 927.00 | 163 963.00 | 225 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 970.00 | 21 395.00 | 28 575.00 | 49 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711.00 | 3 256 711.00 | | 3 256 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 870.00 | 566 870.00 | | 566 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473.00 | 421 473.00 | | 421 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421 473.00 | | | 421 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
VB T. V. A. | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
VC Groupe et associés | 498 505.00 | | | 498 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297.00 | 2 127 297.00 | | 2 127 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359.00 | 364 324.00 | 1 199 226.00 | 1 844 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 903.00 | 1 101 903.00 | | 1 101 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889.00 | 395 889.00 | | 395 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 564.00 | | | 154 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261.00 | 5 210 261.00 | | 5 210 261.00 |
VW T.V.A. | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095.00 | 8 454 485.00 | 1 227 801.00 | 9 963 095.00 |