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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 181.00 | 12 950.00 | 40 231.00 | 53 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 11 917.00 | 8 083.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 52 052.00 | 47 999.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 209.00 | 188 526.00 | 111 682.00 | 300 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 865.00 | 607 752.00 | 548 113.00 | 1 155 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800 876.00 | | 800 876.00 | 800 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 243.00 | 880 593.00 | 1 583 651.00 | 2 464 243.00 |
BT Marchandises | 4 018 532.00 | 100 347.00 | 3 918 185.00 | 4 018 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 612.00 | 3 956.00 | 287 656.00 | 291 612.00 |
BZ Autres créances | 3 083 944.00 | | 3 083 944.00 | 3 083 944.00 |
CF Disponibilités | 396 431.00 | | 396 431.00 | 396 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 338.00 | | 126 338.00 | 126 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 856.00 | 104 303.00 | 7 812 553.00 | 7 916 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 099.00 | 984 895.00 | 9 396 204.00 | 10 381 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 545 474.00 | 472 104.00 | | 545 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 069.00 | 423 664.00 | | 429 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 562.00 | 937 788.00 | | 1 016 562.00 |
DP Provisions pour risques | 134 080.00 | 129 500.00 | | 134 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 080.00 | 129 500.00 | | 134 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 468 040.00 | 3 493 092.00 | | 2 468 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 947.00 | 3 125 310.00 | | 59 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 1 838.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 697.00 | 3 295 452.00 | | 3 865 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 875.00 | 1 514 808.00 | | 1 714 875.00 |
EA Autres dettes | 134 543.00 | 104 609.00 | | 134 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 562.00 | 11 535 109.00 | | 8 245 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 204.00 | 12 602 397.00 | | 9 396 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 078.00 | 11 102 564.00 | | 7 952 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 976 243.00 | | 53 976 243.00 | 53 976 243.00 |
FD Production vendue biens | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
FG Production vendue services | 952 623.00 | | 952 623.00 | 952 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 955 564.00 | | 54 955 564.00 | 54 955 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 212 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 271 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 702.00 | |
GE Autres charges | | | 14 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 510 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 376.00 | 83 082.00 | | 50 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 44 065.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 876.00 | 141 847.00 | | 72 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 494.00 | 44 095.00 | | 24 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 080.00 | 129 500.00 | | 27 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 574.00 | 188 295.00 | | 51 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 302.00 | -46 448.00 | | 21 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 438.00 | 80 262.00 | | 130 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 089.00 | 62 576.00 | | 184 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 386 519.00 | 53 041 472.00 | | 55 386 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 957 450.00 | 52 617 809.00 | | 54 957 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 069.00 | 423 664.00 | | 429 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 563.00 | 106 681.00 | | 97 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 795.00 | | 1 144 551.00 | 1 319 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 827 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 2 464 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 576 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | 47 570.00 | 13 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 418.00 | | 338 708.00 | 1 237 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 372.00 | | 758 273.00 | 69 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 792.00 | 200 801.00 | | 679 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 7 339.00 | | 13 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 786.00 | 193 461.00 | | 666 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 500.00 | 27 080.00 | 22 500.00 | 129 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 533.00 | 100 347.00 | 111 533.00 | 111 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 355.00 | | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 134.00 | 100 702.00 | 111 533.00 | 115 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 634.00 | 127 782.00 | 134 033.00 | 244 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 365.00 | 10 690.00 | 10 810.00 | 23 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 697.00 | 3 865 697.00 | | 3 865 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 378.00 | 689 378.00 | | 689 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 991.00 | 453 991.00 | | 453 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 046 158.00 | 2 046 158.00 | | 2 046 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 495.00 | 1 535 495.00 | | 1 535 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 545.00 | 651 736.00 | 256 893.00 | 932 545.00 |
VI Groupe et associés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 533.00 | | | 276 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 408.00 | 902 408.00 | | 902 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 338.00 | 126 338.00 | | 126 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 560.00 | 3 501 893.00 | 26 667.00 | 3 528 560.00 |
VW T.V.A. | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 102.00 | 7 949 618.00 | 267 703.00 | 8 243 102.00 |