| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 787.00 | 52 159.00 | 13 628.00 | 65 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 16 917.00 | 3 083.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 74 272.00 | 25 780.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 340.00 | 232 251.00 | 142 090.00 | 374 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 064.00 | 773 295.00 | 565 770.00 | 1 339 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 651.00 | | 810 651.00 | 810 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 415.00 | 1 156 288.00 | 1 593 128.00 | 2 749 415.00 |
BT Marchandises | 3 943 477.00 | 18 405.00 | 3 925 072.00 | 3 943 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 816.00 | 5 714.00 | 402 103.00 | 407 816.00 |
BZ Autres créances | 3 885 251.00 | | 3 885 251.00 | 3 885 251.00 |
CF Disponibilités | 1 265 003.00 | | 1 265 003.00 | 1 265 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 801.00 | | 131 801.00 | 131 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 347.00 | 24 119.00 | 9 609 229.00 | 9 633 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 763.00 | 1 180 406.00 | 11 202 356.00 | 12 382 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 846 484.00 | 729 298.00 | | 846 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 627.00 | 317 353.00 | | 836 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 131.00 | 1 088 672.00 | | 1 725 131.00 |
DP Provisions pour risques | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 326.00 | 134 080.00 | | 163 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 266.00 | 2 566 567.00 | | 850 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 623.00 | 218 440.00 | | 2 091 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 932.00 | 3 781.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 222.00 | 3 924 051.00 | | 4 112 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 806.00 | 1 697 374.00 | | 2 043 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 26 131.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 202 850.00 | 110 198.00 | | 202 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 900.00 | 8 546 541.00 | | 9 313 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 356.00 | 9 769 293.00 | | 11 202 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088 551.00 | 8 214 524.00 | | 9 088 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 992 932.00 | | 56 992 932.00 | 56 992 932.00 |
FD Production vendue biens | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
FG Production vendue services | 1 099 181.00 | | 1 099 181.00 | 1 099 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 133 748.00 | | 58 133 748.00 | 58 133 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 373 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 366 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 919 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 246.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 800 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 518.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 49 825.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 420.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 349.00 | 51 245.00 | | 5 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 553.00 | 15 243.00 | | 98 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 553.00 | 25 214.00 | | 98 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 204.00 | 26 032.00 | | -93 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 800.00 | 90 007.00 | | 269 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 521.00 | 116 557.00 | | 406 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 444 854.00 | 52 812 656.00 | | 58 444 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 608 227.00 | 52 495 303.00 | | 57 608 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 627.00 | 317 353.00 | | 836 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 715.00 | 62 542.00 | | 43 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 823.00 | | 98 634.00 | 1 734 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 802.00 | | 4 975.00 | 837 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 872.00 | 264 415.00 | | 891 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 495.00 | 20 059.00 | | 39 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 378.00 | 244 357.00 | | 852 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 080.00 | 29 246.00 | | 134 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 766.00 | 18 405.00 | 83 766.00 | 83 766.00 |
6T Sur comptes clients | 4 865.00 | 849.00 | | 4 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 631.00 | 19 254.00 | 83 766.00 | 88 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 711.00 | 48 500.00 | 83 766.00 | 222 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 500.00 | 83 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 222.00 | 4 112 222.00 | | 4 112 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 818.00 | 929 818.00 | | 929 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
UX Autres créances clients | 402 811.00 | 402 811.00 | | 402 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 736 823.00 | 2 736 823.00 | | 2 736 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 249.00 | 518 249.00 | | 518 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 017.00 | 106 668.00 | 225 349.00 | 332 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 135.00 | 2 065 135.00 | | 2 065 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 315.00 | | | 645 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 380.00 | 436 380.00 | | 436 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 077.00 | 947 077.00 | | 947 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 994.00 | 4 424 868.00 | 32 126.00 | 4 456 994.00 |
VW T.V.A. | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 310 967.00 | 9 085 618.00 | 225 349.00 | 9 310 967.00 |