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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 033.00 | 362.00 | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 6 917.00 | 13 083.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 28 678.00 | 71 374.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 187.00 | 102 188.00 | 76 999.00 | 179 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 678.00 | 354 126.00 | 422 552.00 | 776 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 695.00 | 504 553.00 | 674 142.00 | 1 178 695.00 |
BT Marchandises | 4 704 964.00 | 120 981.00 | 4 583 983.00 | 4 704 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 180.00 | 40 614.00 | 182 566.00 | 223 180.00 |
BZ Autres créances | 6 033 500.00 | | 6 033 500.00 | 6 033 500.00 |
CF Disponibilités | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 336.00 | | 160 336.00 | 160 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 328 477.00 | 161 595.00 | 11 166 883.00 | 11 328 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 172.00 | 666 147.00 | 11 841 025.00 | 12 507 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 329 819.00 | 329 388.00 | | 329 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 381.00 | 577 250.00 | | 802 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 220.00 | 948 659.00 | | 1 174 220.00 |
DP Provisions pour risques | 44 065.00 | 24 170.00 | | 44 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 065.00 | 24 170.00 | | 44 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112 962.00 | 3 704 233.00 | | 3 112 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 717.00 | 1 258 286.00 | | 2 298 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | 1 493.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 110.00 | 3 271 868.00 | | 3 774 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 904.00 | 1 447 460.00 | | 1 339 904.00 |
EA Autres dettes | 92 682.00 | 90 295.00 | | 92 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622 740.00 | 9 773 635.00 | | 10 622 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 841 025.00 | 10 746 464.00 | | 11 841 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 913 663.00 | 8 646 551.00 | | 9 913 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 463.00 | 2 211 545.00 | | 2 005 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 019 196.00 | | 50 019 196.00 | 50 019 196.00 |
FD Production vendue biens | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
FG Production vendue services | 791 477.00 | | 791 477.00 | 791 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 862 230.00 | | 50 862 230.00 | 50 862 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 106 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 110 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 033 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 981.00 | |
GE Autres charges | | | 48 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 181 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 092.00 | 12 190.00 | | 33 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 238.00 | 4 147.00 | | 4 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 674.00 | 17 254.00 | | 26 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 170.00 | 65 800.00 | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 844.00 | 83 054.00 | | 50 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 651.00 | 37 551.00 | | 28 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 065.00 | 24 170.00 | | 44 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 716.00 | 61 721.00 | | 72 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 872.00 | 21 333.00 | | -21 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 913.00 | 124 839.00 | | 126 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 819.00 | -34 517.00 | | -25 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 236 691.00 | 49 989 775.00 | | 51 236 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 434 310.00 | 49 412 524.00 | | 50 434 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 381.00 | 577 250.00 | | 802 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 554.00 | 76 726.00 | | 85 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 943.00 | | 146 751.00 | 1 031 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | 1 185.00 | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 168.00 | | 123 148.00 | 973 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 954.00 | | 22 418.00 | 46 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 526.00 | 166 026.00 | | 338 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 821.00 | 823.00 | | 11 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 705.00 | 165 203.00 | | 326 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 170.00 | 44 065.00 | 24 170.00 | 24 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 720.00 | 120 981.00 | 119 720.00 | 119 720.00 |
6T Sur comptes clients | 49 584.00 | | 8 970.00 | 49 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 304.00 | 120 981.00 | 128 690.00 | 169 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 474.00 | 165 046.00 | 152 860.00 | 193 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 981.00 | 128 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 065.00 | 24 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 110.00 | 3 774 110.00 | | 3 774 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 332.00 | 658 332.00 | | 658 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 795.00 | 415 795.00 | | 415 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
VB T. V. A. | 126 856.00 | | | 126 856.00 |
VC Groupe et associés | 4 840 825.00 | | | 4 840 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015 256.00 | 2 015 256.00 | | 2 015 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 706.00 | 388 629.00 | 591 592.00 | 1 097 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 249 297.00 | 2 249 297.00 | | 2 249 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 313.00 | | | 379 313.00 |
VP Divers | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 816.00 | 225 816.00 | | 225 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 722.00 | | | 870 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 336.00 | | | 160 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 683.00 | 6 443 683.00 | | 6 443 683.00 |
VW T.V.A. | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 618 374.00 | 9 909 297.00 | 591 592.00 | 10 618 374.00 |