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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 787.00 | 32 100.00 | 33 687.00 | 65 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 14 417.00 | 5 583.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 63 559.00 | 36 493.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 830.00 | 167 921.00 | 185 909.00 | 353 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 941.00 | 606 481.00 | 654 459.00 | 1 260 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805 676.00 | | 805 676.00 | 805 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 806.00 | 891 872.00 | 1 753 934.00 | 2 645 806.00 |
BT Marchandises | 3 684 757.00 | 83 766.00 | 3 600 991.00 | 3 684 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 023.00 | 4 865.00 | 434 158.00 | 439 023.00 |
BZ Autres créances | 3 502 582.00 | | 3 502 582.00 | 3 502 582.00 |
CF Disponibilités | 362 236.00 | | 362 236.00 | 362 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 103 990.00 | 88 631.00 | 8 015 359.00 | 8 103 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 796.00 | 980 503.00 | 9 769 293.00 | 10 749 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 729 298.00 | 545 474.00 | | 729 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 353.00 | 429 069.00 | | 317 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 672.00 | 1 016 562.00 | | 1 088 672.00 |
DP Provisions pour risques | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566 567.00 | 2 468 040.00 | | 2 566 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 440.00 | 59 947.00 | | 218 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | 2 460.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 051.00 | 3 865 697.00 | | 3 924 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 374.00 | 1 714 875.00 | | 1 697 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
EA Autres dettes | 110 198.00 | 134 543.00 | | 110 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 546 541.00 | 8 245 562.00 | | 8 546 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 293.00 | 9 396 204.00 | | 9 769 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 214 524.00 | 7 952 078.00 | | 8 214 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 334 819.00 | | 51 334 819.00 | 51 334 819.00 |
FD Production vendue biens | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FG Production vendue services | 1 154 131.00 | | 1 154 131.00 | 1 154 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 504 841.00 | | 52 504 841.00 | 52 504 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 707 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 680 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 772 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 675.00 | |
GE Autres charges | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 224 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 825.00 | 50 376.00 | | 49 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 245.00 | 72 876.00 | | 51 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 243.00 | 24 494.00 | | 15 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 214.00 | 51 574.00 | | 25 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 032.00 | 21 302.00 | | 26 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 007.00 | 130 438.00 | | 90 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 557.00 | 184 089.00 | | 116 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 812 656.00 | 55 386 519.00 | | 52 812 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 495 303.00 | 54 957 450.00 | | 52 495 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 353.00 | 429 069.00 | | 317 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 243.00 | | 405 842.00 | 2 464 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 576.00 | | 12 606.00 | 60 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 126.00 | | 382 976.00 | 1 576 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 542.00 | | 10 259.00 | 827 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 593.00 | 225 588.00 | 214 308.00 | 880 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 345.00 | 19 150.00 | | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 248.00 | 206 438.00 | 214 308.00 | 860 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 347.00 | 83 766.00 | 100 347.00 | 100 347.00 |
6T Sur comptes clients | 3 956.00 | 909.00 | | 3 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 303.00 | 84 675.00 | 100 347.00 | 104 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 383.00 | 84 675.00 | 100 347.00 | 238 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 675.00 | 100 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924 051.00 | 3 924 051.00 | | 3 924 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 055.00 | 676 055.00 | | 676 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 650.00 | 430 650.00 | | 430 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
UX Autres créances clients | 434 941.00 | 434 941.00 | | 434 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 205.00 | 2 524 205.00 | | 2 524 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 234.00 | 1 589 234.00 | | 1 589 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 332.00 | 645 315.00 | 306 704.00 | 977 332.00 |
VI Groupe et associés | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 550.00 | 438 550.00 | | 438 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 023.00 | 844 023.00 | | 844 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 392.00 | 115 392.00 | | 115 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 123.00 | 4 056 997.00 | 32 126.00 | 4 089 123.00 |
VW T.V.A. | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 542 760.00 | 8 210 743.00 | 306 704.00 | 8 542 760.00 |