| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 253.00 | 65 651.00 | 3 602.00 | 69 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 19 417.00 | 583.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 84 619.00 | 15 433.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 371.00 | 299 938.00 | 100 433.00 | 400 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 687.00 | 950 640.00 | 479 047.00 | 1 429 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 651.00 | | 810 651.00 | 810 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 534.00 | 1 427 660.00 | 1 449 875.00 | 2 877 534.00 |
BT Marchandises | 4 176 367.00 | 23 011.00 | 4 153 356.00 | 4 176 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 545.00 | 6 161.00 | 588 384.00 | 594 545.00 |
BZ Autres créances | 2 639 706.00 | | 2 639 706.00 | 2 639 706.00 |
CF Disponibilités | 1 164 741.00 | | 1 164 741.00 | 1 164 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 709 028.00 | 29 172.00 | 8 679 856.00 | 8 709 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 562.00 | 1 456 832.00 | 10 129 730.00 | 11 586 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 382 859.00 | 846 484.00 | | 1 382 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 475.00 | 836 627.00 | | 933 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 354.00 | 1 725 131.00 | | 2 358 354.00 |
DP Provisions pour risques | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 246.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 134 080.00 | 163 326.00 | | 134 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 282.00 | 850 266.00 | | 747 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 154.00 | 2 091 623.00 | | 43 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 238.00 | 2 932.00 | | 15 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 484.00 | 4 112 222.00 | | 4 612 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 002.00 | 2 043 806.00 | | 1 967 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 234 333.00 | 202 850.00 | | 234 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 296.00 | 9 313 900.00 | | 7 637 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 129 730.00 | 11 202 356.00 | | 10 129 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 678.00 | 9 088 551.00 | | 1 497 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 413 537.00 | | 64 413 537.00 | 64 413 537.00 |
FD Production vendue biens | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
FG Production vendue services | 1 627 145.00 | | 1 627 145.00 | 1 627 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 094 135.00 | | 66 094 135.00 | 66 094 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 216 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 307 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 257 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 639 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 3 949.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | 5 349.00 | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 076.00 | 98 553.00 | | 34 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 076.00 | 98 553.00 | | 34 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | -93 204.00 | | -2 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 753.00 | 269 800.00 | | 352 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 557.00 | 406 521.00 | | 366 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 333 943.00 | 58 444 854.00 | | 66 333 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 400 468.00 | 57 608 227.00 | | 65 400 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 475.00 | 836 627.00 | | 933 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 415.00 | | 128 119.00 | 2 749 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 877 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 182.00 | | 3 466.00 | 73 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 457.00 | | 116 653.00 | 1 833 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 777.00 | | 8 000.00 | 842 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 288.00 | 271 372.00 | | 1 156 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 553.00 | 13 493.00 | | 59 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 734.00 | 257 879.00 | | 1 096 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 326.00 | | 29 246.00 | 163 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 405.00 | 23 011.00 | 18 405.00 | 18 405.00 |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 448.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 119.00 | 23 459.00 | 18 405.00 | 24 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 445.00 | 23 459.00 | 47 651.00 | 187 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 459.00 | 18 405.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 612 484.00 | 4 612 484.00 | | 4 612 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 044 267.00 | 1 044 267.00 | | 1 044 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 119.00 | 553 119.00 | | 553 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 333.00 | 234 333.00 | | 234 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
UX Autres créances clients | 588 683.00 | 588 683.00 | | 588 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 110 109.00 | 110 109.00 | | 110 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 235.00 | 1 297 235.00 | | 1 297 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 366.00 | 518 366.00 | | 518 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 917.00 | 89 299.00 | 139 618.00 | 228 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 582.00 | 298 582.00 | | 298 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 424.00 | 1 183 424.00 | | 1 183 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 046.00 | 3 367 920.00 | 40 126.00 | 3 408 046.00 |
VW T.V.A. | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 058.00 | 7 482 440.00 | 139 618.00 | 7 622 058.00 |