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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 4 417.00 | 15 583.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 16 990.00 | 83 061.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 672.00 | 69 522.00 | 72 150.00 | 141 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 445.00 | 235 777.00 | 475 668.00 | 711 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 943.00 | 338 526.00 | 693 417.00 | 1 031 943.00 |
BT Marchandises | 4 681 903.00 | 119 720.00 | 4 562 183.00 | 4 681 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 888.00 | 49 584.00 | 84 304.00 | 133 888.00 |
BZ Autres créances | 4 868 883.00 | | 4 868 883.00 | 4 868 883.00 |
CF Disponibilités | 378 282.00 | | 378 282.00 | 378 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 395.00 | | 159 395.00 | 159 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 222 351.00 | 169 304.00 | 10 053 047.00 | 10 222 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 295.00 | 507 831.00 | 10 746 464.00 | 11 254 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 329 388.00 | 327 875.00 | | 329 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 250.00 | 461 824.00 | | 577 250.00 |
DL TOTAL (I) | 948 659.00 | 831 718.00 | | 948 659.00 |
DP Provisions pour risques | 24 170.00 | 65 800.00 | | 24 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 170.00 | 65 800.00 | | 24 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 085.00 | 1 853 180.00 | | 1 482 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 286.00 | 1 151 872.00 | | 1 258 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 493.00 | 2 534.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 868.00 | 3 256 711.00 | | 3 271 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 460.00 | 1 453 539.00 | | 1 447 460.00 |
EA Autres dettes | 90 295.00 | 129 317.00 | | 90 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 773 635.00 | 9 965 629.00 | | 9 773 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 464.00 | 10 863 147.00 | | 10 746 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 646 551.00 | 8 457 019.00 | | 8 646 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 925 278.00 | | 48 925 278.00 | 48 925 278.00 |
FD Production vendue biens | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
FG Production vendue services | 669 222.00 | | 669 222.00 | 669 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 634 689.00 | | 49 634 689.00 | 49 634 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 829 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 342 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 955 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 415.00 | |
GE Autres charges | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 134 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 254.00 | 11 200.00 | | 17 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 054.00 | 20 700.00 | | 83 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 551.00 | 2 172.00 | | 37 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 170.00 | 26 500.00 | | 24 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 721.00 | 34 339.00 | | 61 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 333.00 | -13 639.00 | | 21 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 839.00 | 78 863.00 | | 124 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 517.00 | -158 202.00 | | -34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 989 775.00 | 48 017 804.00 | | 49 989 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 412 524.00 | 47 555 980.00 | | 49 412 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 250.00 | 461 824.00 | | 577 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 431.00 | | 83 513.00 | 948 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 655.00 | | 83 513.00 | 889 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 582.00 | 154 944.00 | | 183 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | 2 620.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 381.00 | 152 324.00 | | 174 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 800.00 | 24 170.00 | 65 800.00 | 65 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 792.00 | 119 720.00 | 82 792.00 | 82 792.00 |
6T Sur comptes clients | 43 066.00 | 7 695.00 | 1 177.00 | 43 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 858.00 | 127 415.00 | 83 969.00 | 125 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 658.00 | 151 585.00 | 149 769.00 | 191 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 415.00 | 83 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 170.00 | 65 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 773.00 | 21 395.00 | 29 378.00 | 50 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 868.00 | 3 271 868.00 | | 3 271 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 279.00 | 648 279.00 | | 648 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 919.00 | 389 919.00 | | 389 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
VB T. V. A. | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
VC Groupe et associés | 4 120 416.00 | | | 4 120 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 213.00 | 2 227 213.00 | | 2 227 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 019.00 | 379 313.00 | 919 794.00 | 1 477 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 737.00 | 1 207 737.00 | | 1 207 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 340.00 | | | 367 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 079.00 | 346 079.00 | | 346 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 739.00 | | | 617 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188 832.00 | 5 188 832.00 | 177 912.00 | 5 188 832.00 |
VW T.V.A. | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 142.00 | 8 645 058.00 | 949 172.00 | 9 772 142.00 |