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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 9 417.00 | 10 583.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 052.00 | 40 365.00 | 59 687.00 | 100 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 492.00 | 142 286.00 | 100 207.00 | 242 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 844.00 | 474 719.00 | 396 125.00 | 870 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 795.00 | 679 792.00 | 640 003.00 | 1 319 795.00 |
BT Marchandises | 4 337 613.00 | 111 533.00 | 4 226 080.00 | 4 337 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 806.00 | 3 601.00 | 286 205.00 | 289 806.00 |
BZ Autres créances | 7 052 184.00 | | 7 052 184.00 | 7 052 184.00 |
CF Disponibilités | 259 507.00 | | 259 507.00 | 259 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 077 527.00 | 115 134.00 | 11 962 393.00 | 12 077 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 323.00 | 794 926.00 | 12 602 397.00 | 13 397 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 472 104.00 | 329 819.00 | | 472 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 664.00 | 802 381.00 | | 423 664.00 |
DL TOTAL (I) | 937 788.00 | 1 174 220.00 | | 937 788.00 |
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 44 065.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 500.00 | 44 065.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 493 092.00 | 3 538 742.00 | | 3 493 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 310.00 | 2 298 717.00 | | 3 125 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | 4 366.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 452.00 | 3 348 329.00 | | 3 295 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 808.00 | 1 339 904.00 | | 1 514 808.00 |
EA Autres dettes | 104 609.00 | 92 682.00 | | 104 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 109.00 | 10 622 740.00 | | 11 535 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 397.00 | 11 841 025.00 | | 12 602 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 102 564.00 | 9 913 663.00 | | 11 102 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 582 737.00 | | 51 582 737.00 | 51 582 737.00 |
FD Production vendue biens | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
FG Production vendue services | 853 765.00 | | 853 765.00 | 853 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 473 201.00 | | 52 473 201.00 | 52 473 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 816 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 259 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 370 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 457.00 | |
GE Autres charges | | | 84 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 208 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 082.00 | 26 674.00 | | 83 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 065.00 | 24 170.00 | | 44 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 847.00 | 50 844.00 | | 141 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 095.00 | 28 651.00 | | 44 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 500.00 | 44 065.00 | | 129 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 295.00 | 72 716.00 | | 188 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 448.00 | -21 872.00 | | -46 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 262.00 | 126 913.00 | | 80 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 576.00 | -25 819.00 | | 62 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 041 472.00 | 51 236 691.00 | | 53 041 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 617 809.00 | 50 434 310.00 | | 52 617 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 664.00 | 802 381.00 | | 423 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 191.00 | 85 554.00 | | 87 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 295.00 | | 176 201.00 | 1 158 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 1 319 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 700.00 | 1 237 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 917.00 | | 176 201.00 | 1 075 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 553.00 | 175 240.00 | | 504 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 362.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 909.00 | 174 878.00 | | 491 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 065.00 | 129 500.00 | 44 065.00 | 44 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 981.00 | 111 533.00 | 120 981.00 | 120 981.00 |
6T Sur comptes clients | 40 614.00 | 924.00 | 37 937.00 | 40 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 595.00 | 112 457.00 | 158 918.00 | 161 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 660.00 | 241 957.00 | 202 983.00 | 205 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 457.00 | 158 918.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 500.00 | 44 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 452.00 | 3 295 452.00 | | 3 295 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 079.00 | 642 079.00 | | 642 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 941.00 | 429 941.00 | | 429 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UX Autres créances clients | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 103 210.00 | 103 210.00 | | 103 210.00 |
VC Groupe et associés | 5 958 233.00 | 5 958 233.00 | | 5 958 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 014.00 | 2 284 014.00 | | 2 284 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 078.00 | 776 533.00 | 361 429.00 | 1 209 078.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 536.00 | 3 104 536.00 | | 3 104 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 628.00 | | | 388 628.00 |
VP Divers | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 962.00 | 405 962.00 | | 405 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 072.00 | 809 072.00 | | 809 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 417.00 | 138 417.00 | | 138 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 074.00 | 7 507 074.00 | | 7 507 074.00 |
VW T.V.A. | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 533 271.00 | 11 100 726.00 | 361 429.00 | 11 533 271.00 |