| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 204.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 151.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 785.00 | |
AN Terrains | | | 1 007 826.00 | |
AP Constructions | | | 1 413 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 063 091.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 195 520.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 911 728.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 60 411.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 20 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 922 051.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 957 932.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 542 988.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 911 188.00 | |
BT Marchandises | | | 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 16 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 779 723.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 137 273.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 376.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 463 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 248 423.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 065 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 987 898.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 73 807.00 | |
CU Autres participations | 3 053 962.00 | 730 950.00 | 2 323 012.00 | 3 053 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 4 549 315.00 | 4 530 808.00 | | 4 549 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 951.00 | 268 863.00 | | 181 951.00 |
DK Provisions réglementées | 25 689.00 | 32 175.00 | | 25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 752.00 | 8 773 712.00 | | 8 876 752.00 |
DN Avances conditionnées | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DO TOTAL (II) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DP Provisions pour risques | 242 166.00 | 218 601.00 | | 242 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 187 835.00 | 1 145 665.00 | | 1 187 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 992 326.00 | 2 003 951.00 | | 1 992 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 754 930.00 | 4 171 525.00 | | 4 754 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 665.00 | 1 240 390.00 | | 992 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 333.00 | 2 830 150.00 | | 3 237 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376 912.00 | 3 669 265.00 | | 3 376 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 261.00 | 51 635.00 | | 35 261.00 |
EA Autres dettes | 273 801.00 | 240 044.00 | | 273 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 385.00 | 353 882.00 | | 333 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 004 287.00 | 12 556 891.00 | | 13 004 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 987 898.00 | 23 449 588.00 | | 23 987 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 353 968.00 | 858 575.00 | | 353 968.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 77 043.00 | 71 674.00 | | 77 043.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 576.00 | 9 446.00 | | 3 576.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 80 619.00 | 81 120.00 | | 80 619.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 503 380.00 | 555 478.00 | | 503 380.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 58 945.00 | 84 207.00 | | 58 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FD Production vendue biens | 33 090 311.00 | | 33 090 311.00 | 33 090 311.00 |
FG Production vendue services | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 580 934.00 | | 33 580 934.00 | 33 580 934.00 |
FM Production stockée | | | 160 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 128 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 087 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 526 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 869 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 711.00 | 64 699.00 | | 85 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 837.00 | 269 517.00 | | 998 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 640.00 | 8 696.00 | | 26 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 188.00 | 342 912.00 | | 1 111 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 486.00 | 31 669.00 | | 154 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437 884.00 | 162 136.00 | | 437 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 26 639.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 370.00 | 220 444.00 | | 612 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 818.00 | 122 468.00 | | 498 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 021.00 | 7 251.00 | | -1 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 475.00 | 3 185 321.00 | | 3 371 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 523.00 | 2 916 459.00 | | 3 189 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 951.00 | 268 863.00 | | 181 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 951.00 | 268 863.00 | | 181 951.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -183 986.00 | 209 551.00 | | -183 986.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -17 831.00 | -16 426.00 | | -17 831.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 17 592.00 | 29 480.00 | | 17 592.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 322 121.00 | 822 115.00 | | 322 121.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 357 544.00 | 868 021.00 | | 357 544.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 576.00 | 9 446.00 | | 3 576.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 353 968.00 | 858 575.00 | | 353 968.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 672 354.00 | 182 689.00 | | 8 672 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 358.00 | 6 878 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 358.00 | 7 914 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 746.00 | 3 024.00 | | 225 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 497.00 | 71 346.00 | | 736 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710 111.00 | 108 319.00 | | 7 710 111.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 215.00 | 78 367.00 | | 819 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 198.00 | 6 823.00 | | 217 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 017.00 | 71 544.00 | | 602 017.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 630.00 | 34 722.00 | | 79 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 630.00 | 34 722.00 | | 79 630.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 261.00 | 1 524 261.00 | | 1 524 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 824 055.00 | 3 824 054.00 | | 3 824 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 280.00 | 819.00 | 1 165 461.00 | 1 166 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 036.00 | 6 076 980.00 | 56.00 | 6 077 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 161.00 | 2 117 700.00 | 1 165 461.00 | 3 283 161.00 |