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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708 301.00 | 690 961.00 | 17 340.00 | 708 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 337.00 | 701 118.00 | 381 219.00 | 1 082 337.00 |
AH Fonds commercial | 218 665.00 | 196 692.00 | 21 973.00 | 218 665.00 |
AN Terrains | 1 811 312.00 | 288 006.00 | 1 523 306.00 | 1 811 312.00 |
AP Constructions | 2 784 125.00 | 1 267 272.00 | 1 516 853.00 | 2 784 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 055 102.00 | 22 077 893.00 | 4 977 209.00 | 27 055 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 971 263.00 | 8 668 341.00 | 1 302 922.00 | 9 971 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
AX Avances et acomptes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 402.00 | 4 565.00 | 20 837.00 | 25 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 303 999.00 | 33 203 887.00 | 10 100 112.00 | 43 303 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 459.00 | | 1 133 459.00 | 1 133 459.00 |
BN En cours de production de biens | 687 262.00 | | 687 262.00 | 687 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 864 225.00 | | 864 225.00 | 864 225.00 |
BT Marchandises | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 624.00 | 118 497.00 | 6 544 127.00 | 6 662 624.00 |
BZ Autres créances | 3 620 639.00 | | 3 620 639.00 | 3 620 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 2 904 701.00 | | 2 904 701.00 | 2 904 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 217 628.00 | 118 497.00 | 16 099 131.00 | 16 217 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 229 928.00 | 34 013 345.00 | 26 216 583.00 | 60 229 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 332.00 | | 240 332.00 | 240 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 4 942 280.00 | 4 480 910.00 | | 4 942 280.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 783.00 | 9 960 841.00 | | 10 067 783.00 |
DN Avances conditionnées | 75 365.00 | 33 914.00 | | 75 365.00 |
DO TOTAL (II) | 75 365.00 | 33 914.00 | | 75 365.00 |
DP Provisions pour risques | 174 141.00 | 187 701.00 | | 174 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 439.00 | 1 032 483.00 | | 995 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 497 139.00 | 1 732 627.00 | | 1 497 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966 184.00 | 2 789 119.00 | | 2 966 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 712.00 | 200 752.00 | | 289 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 722.00 | 3 219 419.00 | | 3 962 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 133.00 | 3 654 459.00 | | 3 395 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 368 162.00 | 232 285.00 | | 368 162.00 |
EA Autres dettes | 113 191.00 | 42 702.00 | | 113 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 349.00 | 503 880.00 | | 632 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 482 013.00 | 13 646 706.00 | | 14 482 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 216 583.00 | 25 466 367.00 | | 26 216 583.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 406 941.00 | 1 265 088.00 | | 406 941.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 198.00 | 12 711.00 | | 4 198.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 283.00 | 92 279.00 | | 94 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 570 976.00 | |
FG Production vendue services | | | 577 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 153 101.00 | |
FM Production stockée | | | 93 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 891 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 193.00 | |
GE Autres charges | | | 49 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 149 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 868.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 173.00 | 78 760.00 | | 199 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 525.00 | 508 256.00 | | 557 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 225 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 698.00 | 3 812 185.00 | | 756 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 889.00 | 3 172 933.00 | | 247 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 885.00 | 348 975.00 | | 271 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 774.00 | 3 552 111.00 | | 519 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 924.00 | 260 074.00 | | 236 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 933.00 | -11 667.00 | | -12 933.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -207 728.00 | 327 300.00 | | -207 728.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -25 204.00 | -30 119.00 | | -25 204.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 703.00 | 66 329.00 | | 16 703.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 369 232.00 | 1 181 351.00 | | 369 232.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 411 139.00 | 1 277 799.00 | | 411 139.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 406 941.00 | 1 265 088.00 | | 406 941.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 198.00 | 12 711.00 | | 4 198.00 |