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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 1 674.00 | 1 828.00 | 3 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 956 735.00 | 90 799.00 | 1 865 936.00 | 1 956 735.00 |
BF Prêts | 249 246.00 | | 249 246.00 | 249 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 955.00 | 1 224 623.00 | 4 009 332.00 | 5 233 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 382.00 | | 209 382.00 | 209 382.00 |
BZ Autres créances | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
CF Disponibilités | 2 055 620.00 | | 2 055 620.00 | 2 055 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 299.00 | | 2 355 299.00 | 2 355 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 254.00 | 1 224 623.00 | 6 364 631.00 | 7 589 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
CU Autres participations | 3 023 517.00 | 1 131 950.00 | 1 891 567.00 | 3 023 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 4 624 024.00 | 5 039 661.00 | | 4 624 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 834.00 | 334 363.00 | | 540 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 801.00 | 6 043 967.00 | | 5 834 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 893.00 | 3 661.00 | | 114 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 133 658.00 | | 152 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 270.00 | 120 578.00 | | 82 270.00 |
EA Autres dettes | 180 000.00 | 259 340.00 | | 180 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 831.00 | 517 238.00 | | 529 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 631.00 | 6 561 205.00 | | 6 364 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 517 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 654.00 | | 721 654.00 | 721 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 654.00 | | 721 654.00 | 721 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 2 508.00 | | 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 17 508.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | 2 508.00 | | 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 236.00 | 237 303.00 | | 274 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 661.00 | 1 578 854.00 | | 1 634 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 827.00 | 1 244 490.00 | | 1 093 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 834.00 | 334 363.00 | | 540 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312 592.00 | 110 571.00 | 192 910.00 | 5 312 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 882.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 882.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 088 650.00 | 141 893.00 | 7 794.00 | 1 088 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 088 650.00 | 141 893.00 | 7 794.00 | 1 088 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 650.00 | 141 893.00 | 7 794.00 | 1 088 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 893.00 | 6 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 956 735.00 | 9 996.00 | 1 946 739.00 | 1 956 735.00 |
UP Prêts | 249 246.00 | | 249 246.00 | 249 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 209 382.00 | 209 382.00 | | 209 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 415.00 | 309 675.00 | 2 196 740.00 | 2 506 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 831.00 | 529 831.00 | | 529 831.00 |