| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708 301.00 | 683 529.00 | 24 772.00 | 708 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 390.00 | 231 278.00 | 17 112.00 | 248 390.00 |
AH Fonds commercial | 218 665.00 | 191 286.00 | 27 379.00 | 218 665.00 |
AN Terrains | 1 623 667.00 | 201 306.00 | 1 422 361.00 | 1 623 667.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 6 842.00 | 1 983.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191.00 | 17 126.00 | 5 066.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 735.00 | 714 720.00 | 113 016.00 | 827 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
AX Avances et acomptes | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 476 038.00 | 144 929.00 | 2 331 109.00 | 2 476 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 197.00 | 1 845 844.00 | 4 811 353.00 | 6 657 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 165.00 | | 911 165.00 | 911 165.00 |
BN En cours de production de biens | 520 232.00 | | 520 232.00 | 520 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 541.00 | | 937 541.00 | 937 541.00 |
BT Marchandises | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 944.00 | | 522 944.00 | 522 944.00 |
BZ Autres créances | 2 250 796.00 | | 2 250 796.00 | 2 250 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CF Disponibilités | 974 210.00 | | 974 210.00 | 974 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 603.00 | | 3 803 603.00 | 3 803 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 800.00 | 1 845 844.00 | 8 614 956.00 | 10 460 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 476 038.00 | | | 2 476 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 520.00 | | 235 520.00 | 235 520.00 |
CU Autres participations | 3 073 962.00 | 730 950.00 | 2 343 012.00 | 3 073 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 4 480 910.00 | 4 549 315.00 | | 4 480 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 369.00 | 181 951.00 | | 761 369.00 |
DK Provisions réglementées | 13 335.00 | 25 689.00 | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 557.00 | 5 426 898.00 | | 5 925 557.00 |
DN Avances conditionnées | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DO TOTAL (II) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 323.00 | 94 352.00 | | 106 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 323.00 | 114 352.00 | | 106 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 282.00 | 1 166 280.00 | | 1 166 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 826.00 | 1 104 261.00 | | 686 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 644.00 | 146 368.00 | | 169 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 133.00 | 429 467.00 | | 394 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | 16 784.00 | | 6 574.00 |
EA Autres dettes | 159 617.00 | 420 000.00 | | 159 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 880.00 | 333 385.00 | | 503 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 077.00 | 3 283 161.00 | | 2 583 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 956.00 | 8 824 411.00 | | 8 614 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 112.00 | 2 117 700.00 | | 1 724 112.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 265 088.00 | 353 968.00 | | 1 265 088.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 711.00 | 3 576.00 | | 12 711.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 92 279.00 | 80 619.00 | | 92 279.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 454 185.00 | 503 380.00 | | 454 185.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 58 258.00 | 58 945.00 | | 58 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FD Production vendue biens | 40 304 759.00 | | 40 304 759.00 | 40 304 759.00 |
FG Production vendue services | | | 2 872 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 983.00 | |
FM Production stockée | | | 3 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 840 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 11 049.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 256.00 | 998 837.00 | | 508 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 894.00 | 13 326.00 | | 33 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 794.00 | 24 376.00 | | 34 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 798.00 | 50 015.00 | | 12 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | 26 840.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 338.00 | 77 633.00 | | 14 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 457.00 | -53 257.00 | | 20 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 438.00 | 223 116.00 | | -121 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 810.00 | 3 371 475.00 | | 3 267 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 440.00 | 3 189 523.00 | | 2 506 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 369.00 | 181 951.00 | | 761 369.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 327 300.00 | -183 986.00 | | 327 300.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -30 119.00 | -17 831.00 | | -30 119.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 66 329.00 | 17 592.00 | | 66 329.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 181 351.00 | 322 121.00 | | 1 181 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 277 799.00 | 357 544.00 | | 1 277 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 711.00 | 3 576.00 | | 12 711.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 265 088.00 | 353 968.00 | | 1 265 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 914 685.00 | | | 7 914 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 657 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 770.00 | | | 228 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 842.00 | | | 807 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878 072.00 | | | 6 878 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 582.00 | 72 383.00 | | 897 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 021.00 | 7 257.00 | | 224 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 561.00 | 65 126.00 | | 673 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 352.00 | 11 970.00 | 20 000.00 | 114 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 352.00 | 11 970.00 | 20 000.00 | 114 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 726.00 | 820 726.00 | | 820 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 476 038.00 | 2 476 038.00 | | 2 476 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 282.00 | 307 317.00 | 858 965.00 | 1 166 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 304 638.00 | 5 304 583.00 | 55.00 | 5 304 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 077.00 | 1 724 112.00 | 858 965.00 | 2 583 077.00 |