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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 052.00 | 239 786.00 | 15 267.00 | 255 052.00 |
AP Constructions | 8 825.00 | 7 724.00 | 1 101.00 | 8 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191.00 | 19 424.00 | 2 767.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 512.00 | 775 950.00 | 140 561.00 | 916 512.00 |
AX Avances et acomptes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 859 836.00 | 135 524.00 | 2 724 312.00 | 2 859 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 279 996.00 | 1 909 358.00 | 5 370 638.00 | 7 279 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 570.00 | | 503 570.00 | 503 570.00 |
BZ Autres créances | 2 365 682.00 | | 2 365 682.00 | 2 365 682.00 |
CF Disponibilités | 405 693.00 | | 405 693.00 | 405 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 615.00 | | 52 615.00 | 52 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 097.00 | | 3 349 097.00 | 3 349 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 629 093.00 | 1 909 358.00 | 8 719 735.00 | 10 629 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 859 835.00 | | | 2 859 835.00 |
CU Autres participations | 3 213 220.00 | 730 950.00 | 2 482 270.00 | 3 213 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 4 942 280.00 | 4 480 910.00 | | 4 942 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 631.00 | 761 369.00 | | 377 631.00 |
DK Provisions réglementées | 9 126.00 | 13 335.00 | | 9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 979.00 | 5 925 557.00 | | 5 998 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 539.00 | 106 323.00 | | 125 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 539.00 | 106 323.00 | | 125 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 571.00 | 1 166 282.00 | | 859 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 242.00 | 686 826.00 | | 972 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 123.00 | 169 644.00 | | 185 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 247.00 | 394 133.00 | | 450 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 034.00 | 6 574.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 159 617.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 217.00 | 2 583 077.00 | | 2 595 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 719 735.00 | 8 614 956.00 | | 8 719 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 886.00 | 1 724 112.00 | | 2 167 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 697 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 697 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 216.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 428.00 | 900.00 | | 66 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 977.00 | 33 894.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 405.00 | 34 794.00 | | 71 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 12 798.00 | | 1 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | 1 540.00 | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 14 338.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 880.00 | 20 457.00 | | 68 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 688.00 | -121 438.00 | | 175 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 754.00 | 3 267 810.00 | | 3 288 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 122.00 | 2 506 440.00 | | 2 911 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 631.00 | 761 369.00 | | 377 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 197.00 | | | 6 657 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 073 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 279 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 390.00 | | | 248 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 752.00 | | | 858 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 055.00 | | | 5 550 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 965.00 | 72 919.00 | | 969 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 278.00 | 8 508.00 | | 231 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 687.00 | 64 412.00 | | 738 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 335.00 | 768.00 | 4 977.00 | 13 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768.00 | 4 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 808.00 | 1 088 808.00 | | 1 088 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 859 836.00 | 2 859 835.00 | 1.00 | 2 859 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 682.00 | 2 365 682.00 | | 2 365 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 570.00 | 503 570.00 | | 503 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 571.00 | 432 240.00 | 427 331.00 | 859 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 496.00 | | | 306 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 247.00 | 450 247.00 | | 450 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 758.00 | 5 781 702.00 | 56.00 | 5 781 758.00 |
VX Obligations cautionnées | 185 123.00 | 185 123.00 | | 185 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 217.00 | 2 167 886.00 | 427 331.00 | 2 595 217.00 |