| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 792.00 | 1 566.00 | 2 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 050 726.00 | 95 700.00 | 1 955 026.00 | 2 050 726.00 |
BF Prêts | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 149.00 | 1 089 642.00 | 4 225 507.00 | 5 315 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
BZ Autres créances | 671 015.00 | | 671 015.00 | 671 015.00 |
CF Disponibilités | 1 418 319.00 | | 1 418 319.00 | 1 418 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 697.00 | | 2 335 697.00 | 2 335 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 847.00 | 1 089 642.00 | 6 561 205.00 | 7 650 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539 058.00 | | | 2 539 058.00 |
CU Autres participations | 3 014 461.00 | 992 950.00 | 2 021 511.00 | 3 014 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 5 039 661.00 | 5 090 276.00 | | 5 039 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 363.00 | 249 385.00 | | 334 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 967.00 | 6 009 603.00 | | 6 043 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661.00 | 765 908.00 | | 3 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 102 356.00 | | 133 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 578.00 | 369 702.00 | | 120 578.00 |
EA Autres dettes | 259 340.00 | | | 259 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 238.00 | 1 665 570.00 | | 517 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 205.00 | 7 675 173.00 | | 6 561 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 238.00 | 1 665 570.00 | | 517 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 746 548.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 12 848.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 483 450.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 508.00 | 496 298.00 | | 17 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 183 758.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 433 758.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 62 540.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 303.00 | 267 720.00 | | 237 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 854.00 | 2 119 278.00 | | 1 578 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 490.00 | 1 869 893.00 | | 1 244 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 363.00 | 249 385.00 | | 334 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 570 723.00 | | 248 698.00 | 5 570 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 271.00 | 5 312 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 271.00 | 5 315 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | 1 110.00 | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 569 275.00 | | 247 588.00 | 5 569 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 652.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 652.00 | | 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 837 668.00 | 262 441.00 | 11 459.00 | 837 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 668.00 | 262 441.00 | 11 459.00 | 837 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 668.00 | 262 441.00 | 11 459.00 | 837 668.00 |
UG ‐ Financières | | 262 441.00 | 11 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 050 726.00 | | 2 050 726.00 | 2 050 726.00 |
UP Prêts | 246 649.00 | | 246 649.00 | 246 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 231 352.00 | 231 352.00 | | 231 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 331.00 | | | 427 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 015.00 | 671 015.00 | | 671 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 009.00 | 904 879.00 | 2 298 130.00 | 3 203 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 238.00 | 517 238.00 | | 517 238.00 |