| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708 301.00 | 693 438.00 | 14 863.00 | 708 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082 331.00 | 824 491.00 | 257 840.00 | 1 082 331.00 |
AH Fonds commercial | 218 665.00 | 196 692.00 | 21 973.00 | 218 665.00 |
AN Terrains | 1 810 870.00 | 310 044.00 | 1 500 826.00 | 1 810 870.00 |
AP Constructions | 2 794 561.00 | 1 293 548.00 | 1 501 013.00 | 2 794 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990 252.00 | 22 392 029.00 | 4 598 223.00 | 26 990 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 108 864.00 | 8 869 118.00 | 1 239 746.00 | 10 108 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
AX Avances et acomptes | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 536.00 | -1.00 | 63 537.00 | 63 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 324.00 | 4 565.00 | 21 759.00 | 26 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 158 938.00 | 34 583 924.00 | 9 575 014.00 | 44 158 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 792.00 | | 1 096 792.00 | 1 096 792.00 |
BN En cours de production de biens | 693 840.00 | | 693 840.00 | 693 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 315.00 | | 803 315.00 | 803 315.00 |
BT Marchandises | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 365.00 | 130 149.00 | 9 550 216.00 | 9 680 365.00 |
BZ Autres créances | 4 840 025.00 | | 4 840 025.00 | 4 840 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 2 656 489.00 | | 2 656 489.00 | 2 656 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 094.00 | | 548 094.00 | 548 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330 195.00 | 130 149.00 | 20 200 046.00 | 20 330 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 489 135.00 | 34 714 073.00 | 29 775 062.00 | 64 489 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 655 564.00 | | | 2 655 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 837.00 | | 289 837.00 | 289 837.00 |
CU Autres participations | 3 213 220.00 | 730 950.00 | 2 482 270.00 | 3 213 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 137 448.00 | 4 108 140.00 | | 4 137 448.00 |
DG Autres réserves | 4 942 280.00 | 4 942 280.00 | | 4 942 280.00 |
DH Report à nouveau | 377 631.00 | | | 377 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 365.00 | 377 631.00 | | 370 365.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 126.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 326 216.00 | 10 067 783.00 | | 10 326 216.00 |
DN Avances conditionnées | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
DO TOTAL (II) | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
DP Provisions pour risques | 171 921.00 | 174 141.00 | | 171 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 807.00 | 995 439.00 | | 1 148 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 115.00 | 1 497 139.00 | | 1 568 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 360.00 | 5 720 744.00 | | 5 138 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 575.00 | 289 712.00 | | 615 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 881.00 | 3 962 722.00 | | 5 456 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825 645.00 | 3 395 133.00 | | 3 825 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 838.00 | 368 162.00 | | 12 838.00 |
EA Autres dettes | 1 506 284.00 | 113 191.00 | | 1 506 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 670.00 | 632 349.00 | | 1 153 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 709 253.00 | 14 482 013.00 | | 17 709 253.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 775 062.00 | 26 216 583.00 | | 29 775 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 241.00 | 2 167 886.00 | | 2 372 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 258 435.00 | 406 941.00 | | 258 435.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 285.00 | 90 085.00 | | 94 285.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 821.00 | 4 198.00 | | 1 821.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 96 106.00 | 94 283.00 | | 96 106.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 232 644.00 | 301 937.00 | | 232 644.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 14 743.00 | 25 622.00 | | 14 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FD Production vendue biens | 15 312 836.00 | | 15 312 836.00 | 15 312 836.00 |
FG Production vendue services | 231 631.00 | | 231 631.00 | 231 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 547 893.00 | | 15 547 893.00 | 15 547 893.00 |
FM Production stockée | | | -54 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 959 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 176 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 859.00 | 199 173.00 | | 263 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 207.00 | 557 525.00 | | 276 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 468.00 | 756 698.00 | | 549 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 538.00 | 247 889.00 | | 5 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 806.00 | 271 885.00 | | 52 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 596.00 | 519 774.00 | | 146 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 872.00 | 236 924.00 | | 402 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 067.00 | -12 933.00 | | 89 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 266.00 | 3 288 754.00 | | 1 678 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 900.00 | 2 911 122.00 | | 1 307 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 365.00 | 377 631.00 | | 370 365.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -69 296.00 | -207 728.00 | | -69 296.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -495.00 | 16 703.00 | | -495.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 252 169.00 | 369 232.00 | | 252 169.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 260 256.00 | 411 139.00 | | 260 256.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 821.00 | 4 198.00 | | 1 821.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 258 435.00 | 406 941.00 | | 258 435.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 279 996.00 | | 64 025.00 | 7 279 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 536.00 | 5 869 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474 060.00 | 5 869 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 852.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 672.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 052.00 | | | 255 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 833.00 | | 3 839.00 | 951 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 110.00 | | 60 187.00 | 6 073 110.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 884.00 | 25 739.00 | 1 068 424.00 | 1 042 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 786.00 | 3 057.00 | 242 643.00 | 239 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 099.00 | 22 682.00 | 825 781.00 | 803 099.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 126.00 | 138.00 | 9 264.00 | 9 126.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 539.00 | | 100 486.00 | 125 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 665.00 | 138.00 | 109 750.00 | 134 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 9 264.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 192.00 | 637 192.00 | | 637 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 413.00 | 478 413.00 | | 478 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 062.00 | 241 062.00 | | 241 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 832.00 | 430 832.00 | | 430 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 655 565.00 | 2 655 564.00 | 1.00 | 2 655 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
UX Autres créances clients | 570 361.00 | 570 361.00 | | 570 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 571.00 | 432 240.00 | | 859 571.00 |
VI Groupe et associés | 149 780.00 | 149 780.00 | | 149 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306 648.00 | 3 306 648.00 | | 3 306 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579 129.00 | 6 578 151.00 | 977.00 | 6 579 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 572.00 | 2 372 241.00 | | 2 799 572.00 |