| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | 708 301.00 | | 14 863.00 | 708 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 218 665.00 | 203 450.00 | 15 215.00 | 218 665.00 |
AN Terrains | 1 852 555.00 | 375 888.00 | 1 476 667.00 | 1 852 555.00 |
AP Constructions | 2 809 300.00 | 1 370 911.00 | 1 438 389.00 | 2 809 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 841 240.00 | 23 435 731.00 | 4 405 509.00 | 27 841 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 140.00 | 1 108.00 | 1 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 539 059.00 | 106 718.00 | 2 432 341.00 | 2 539 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 723.00 | 838 008.00 | 4 732 715.00 | 5 570 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118 664.00 | | 1 118 664.00 | 1 118 664.00 |
BN En cours de production de biens | 800 476.00 | | 800 476.00 | 800 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 068.00 | | 730 068.00 | 730 068.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 524.00 | | 285 524.00 | 285 524.00 |
BZ Autres créances | 1 892 761.00 | | 1 892 761.00 | 1 892 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 735 754.00 | | 735 754.00 | 735 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 458.00 | | 2 942 458.00 | 2 942 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 513 180.00 | 838 008.00 | 7 675 173.00 | 8 513 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 539 058.00 | | | 2 539 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 029 461.00 | 730 950.00 | 2 298 511.00 | 3 029 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 200.00 | 595 200.00 | | 595 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 5 090 276.00 | 4 942 280.00 | | 5 090 276.00 |
DH Report à nouveau | | 377 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 385.00 | 370 365.00 | | 249 385.00 |
DL TOTAL (I) | 6 009 603.00 | 6 360 218.00 | | 6 009 603.00 |
DN Avances conditionnées | | 75 365.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 75 365.00 | | |
DP Provisions pour risques | 8 585.00 | 171 921.00 | | 8 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 053.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 053.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 603.00 | 859 571.00 | | 427 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 908.00 | 1 217 805.00 | | 765 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 478 413.00 | | 102 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 702.00 | 241 062.00 | | 369 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 722.00 | | |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 1 506 284.00 | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 764.00 | 1 153 670.00 | | 794 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 570.00 | 2 799 572.00 | | 1 665 570.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 675 173.00 | 9 184 843.00 | | 7 675 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 570.00 | 2 372 241.00 | | 1 665 570.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 470 573.00 | 258 435.00 | | 1 470 573.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 965 365.00 | 94 285.00 | | 3 965 365.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 22 333.00 | 1 821.00 | | 22 333.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 116 849.00 | 96 106.00 | | 116 849.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 155 713.00 | 232 644.00 | | 155 713.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 14 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
FD Production vendue biens | 39 679 984.00 | | 39 679 984.00 | 39 679 984.00 |
FG Production vendue services | | | 912 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 331.00 | |
FM Production stockée | | | 33 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 624 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 077.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 450.00 | 550 000.00 | | 483 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 298.00 | 559 264.00 | | 496 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 4 305.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 758.00 | 137 795.00 | | 183 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 758.00 | 142 239.00 | | 433 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 540.00 | 417 026.00 | | 62 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 720.00 | 81 668.00 | | 267 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 278.00 | 1 678 266.00 | | 2 119 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 893.00 | 1 307 900.00 | | 1 869 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 385.00 | 370 365.00 | | 249 385.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -76 930.00 | -69 296.00 | | -76 930.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -7 371.00 | -8 402.00 | | -7 371.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 38 580.00 | -495.00 | | 38 580.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 446 955.00 | 252 169.00 | | 1 446 955.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 492 906.00 | 260 256.00 | | 1 492 906.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 333.00 | 1 821.00 | | 22 333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 470 573.00 | 258 435.00 | | 1 470 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 961.00 | | 262 998.00 | 5 869 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562 237.00 | 5 569 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 237.00 | 5 570 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869 761.00 | | 261 751.00 | 5 869 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 140.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 857 146.00 | 3 157.00 | 22 635.00 | 857 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 146.00 | 3 157.00 | 22 635.00 | 857 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 199.00 | 3 157.00 | 47 688.00 | 882 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 053.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 157.00 | 22 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 962.00 | 441 962.00 | | 441 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 356.00 | 102 356.00 | | 102 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 702.00 | 369 702.00 | | 369 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 539 059.00 | 2 539 058.00 | 1.00 | 2 539 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 285 524.00 | 285 524.00 | | 285 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 603.00 | 427 603.00 | | 427 603.00 |
VI Groupe et associés | 323 946.00 | 323 946.00 | | 323 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 634.00 | | | 431 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 761.00 | 1 892 761.00 | | 1 892 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 517.00 | 4 745 761.00 | 756.00 | 4 746 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 570.00 | 1 665 570.00 | | 1 665 570.00 |