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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 51 547.00 | 29 602.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 957.00 | 1 872 125.00 | 939 831.00 | 2 811 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 31 888.00 | 7 349.00 | 39 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 325.00 | 1 956 530.00 | 1 000 795.00 | 2 957 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 935.00 | 20 420.00 | 702 515.00 | 722 935.00 |
BZ Autres créances | 96 896.00 | | 96 896.00 | 96 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 144.00 | 20 420.00 | 986 724.00 | 1 007 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 470.00 | 1 976 950.00 | 1 987 519.00 | 3 964 470.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 45 069.00 | 20 357.00 | | 45 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 332.00 | 24 711.00 | | 38 332.00 |
DK Provisions réglementées | 100 813.00 | 46 079.00 | | 100 813.00 |
DL TOTAL (I) | 217 753.00 | 124 687.00 | | 217 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 013.00 | 937 780.00 | | 1 125 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 242 301.00 | | 228 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 674.00 | 170 252.00 | | 221 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 511.00 | 5 182.00 | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 766.00 | 1 515 831.00 | | 1 769 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 519.00 | 1 640 519.00 | | 1 987 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 579.00 | 893 411.00 | | 950 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 666 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 666 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 95 000.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 378.00 | 95 000.00 | | 35 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 90.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 688.00 | 21 934.00 | | 4 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 612.00 | 38 079.00 | | 57 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 698.00 | 60 104.00 | | 62 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 319.00 | 34 895.00 | | -27 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | -9 736.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 000.00 | 1 616 829.00 | | 1 763 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 668.00 | 1 592 117.00 | | 1 724 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 332.00 | 24 711.00 | | 38 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 065.00 | | 539 913.00 | 2 537 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 653.00 | 2 957 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 653.00 | 2 944 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 059.00 | | 534 913.00 | 2 529 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 5 000.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 298.00 | 212 196.00 | 114 964.00 | 1 859 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 329.00 | 212 196.00 | 114 964.00 | 1 858 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | 3 523.00 | 3 814.00 | 20 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 759.00 | 228 759.00 | | 228 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 696 119.00 | | | 696 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VB T. V. A. | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 860.00 | 305 673.00 | 667 227.00 | 1 124 860.00 |
VI Groupe et associés | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 419.00 | | | 505 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 850.00 | | | 319 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 804.00 | 843 390.00 | 414.00 | 843 804.00 |
VW T.V.A. | 89 502.00 | 89 502.00 | | 89 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 766.00 | 950 579.00 | 667 227.00 | 1 769 766.00 |