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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AP Constructions | 134 129.00 | 68 600.00 | 65 529.00 | 134 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 332 997.00 | 3 449 825.00 | 2 883 172.00 | 6 332 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 769.00 | 96 292.00 | 71 476.00 | 167 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 531.00 | 3 616 191.00 | 3 146 340.00 | 6 762 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 097.00 | 31 104.00 | 993 992.00 | 1 025 097.00 |
BZ Autres créances | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CF Disponibilités | 639 382.00 | | 639 382.00 | 639 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 337.00 | 31 104.00 | 1 932 232.00 | 1 963 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 725 869.00 | 3 647 296.00 | 5 078 573.00 | 8 725 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 30 489.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 425 619.00 | 297 526.00 | | 425 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 092.00 | 229 602.00 | | 154 092.00 |
DK Provisions réglementées | 889 941.00 | 754 760.00 | | 889 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 702.00 | 1 315 428.00 | | 1 504 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 407.00 | 43 766.00 | | 47 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 407.00 | 43 766.00 | | 47 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 414.00 | 2 504 619.00 | | 2 796 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 24 886.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 228.00 | 174 808.00 | | 310 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 962.00 | 398 848.00 | | 416 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 612.00 | | |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 68 203.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 463.00 | 3 381 978.00 | | 3 526 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 573.00 | 4 741 173.00 | | 5 078 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 488 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 488 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 585.00 | 226 300.00 | | 142 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 767.00 | 138 527.00 | | 121 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 352.00 | 364 827.00 | | 264 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 959.00 | 64 423.00 | | 39 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 948.00 | 208 408.00 | | 256 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 908.00 | 272 832.00 | | 296 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 555.00 | 91 995.00 | | -32 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 115.00 | 71 687.00 | | 47 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 863.00 | 3 460 941.00 | | 3 929 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 770.00 | 3 231 338.00 | | 3 775 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 092.00 | 229 602.00 | | 154 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 257 133.00 | | 876 818.00 | 6 257 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 419.00 | 6 762 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 419.00 | 6 637 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 512.00 | | 876 767.00 | 6 132 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 147.00 | | 50.00 | 123 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360 203.00 | 587 447.00 | 331 459.00 | 3 360 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 247.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 978.00 | 587 199.00 | 331 459.00 | 3 358 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 760.00 | 256 948.00 | 121 767.00 | 754 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 766.00 | 3 641.00 | | 43 766.00 |
6T Sur comptes clients | 34 047.00 | 10 209.00 | 13 152.00 | 34 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 047.00 | 10 209.00 | 13 152.00 | 34 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 574.00 | 270 799.00 | 134 919.00 | 832 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 850.00 | 13 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 948.00 | 121 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 228.00 | 310 228.00 | | 310 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 040.00 | 1 002 040.00 | | 1 002 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VB T. V. A. | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 414.00 | 706 177.00 | 1 783 931.00 | 2 796 414.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 205.00 | | | 1 114 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 441.00 | | | 822 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 103.00 | 1 229 189.00 | 1 914.00 | 1 231 103.00 |
VW T.V.A. | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 463.00 | 1 436 225.00 | 1 783 931.00 | 3 526 463.00 |