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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 529.00 | 943.00 | 1 473.00 |
AP Constructions | 168 039.00 | 80 002.00 | 88 036.00 | 168 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789 363.00 | 2 917 814.00 | 1 871 548.00 | 4 789 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 088.00 | 62 685.00 | 30 402.00 | 93 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 716.00 | 3 061 032.00 | 2 112 683.00 | 5 173 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 061.00 | 82 677.00 | 1 036 384.00 | 1 119 061.00 |
BZ Autres créances | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
CF Disponibilités | 242 347.00 | | 242 347.00 | 242 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 299.00 | 82 677.00 | 1 687 622.00 | 1 770 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 016.00 | 3 143 709.00 | 3 800 306.00 | 6 944 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 285 592.00 | 225 348.00 | | 285 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 545.00 | 110 244.00 | | 139 545.00 |
DK Provisions réglementées | 577 811.00 | 474 580.00 | | 577 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 488.00 | 843 712.00 | | 1 036 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 733.00 | 40 200.00 | | 42 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 733.00 | 40 200.00 | | 42 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 306.00 | 2 139 768.00 | | 2 071 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 993.00 | 33 933.00 | | 27 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 149.00 | 3 070.00 | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 503.00 | 297 939.00 | | 212 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 903.00 | 323 289.00 | | 340 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 5 140.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | 8 344.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 084.00 | 2 811 485.00 | | 2 721 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 306.00 | 3 695 397.00 | | 3 800 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 952.00 | 1 172 818.00 | | 1 193 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 667 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 667 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 752 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | 112 300.00 | | 73 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 913.00 | 34 090.00 | | 71 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 163.00 | 146 390.00 | | 145 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 864.00 | 67 557.00 | | 68 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 144.00 | 166 243.00 | | 175 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 009.00 | 234 007.00 | | 244 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 845.00 | -87 617.00 | | -98 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 4 575.00 | | 14 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 465.00 | 2 700 659.00 | | 2 901 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 920.00 | 2 590 414.00 | | 2 761 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 545.00 | 110 244.00 | | 139 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 631.00 | | 543 462.00 | 4 785 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 378.00 | 5 173 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 628.00 | 5 050 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | 1 044.00 | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 662 799.00 | | 542 320.00 | 4 662 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 653.00 | | 98.00 | 121 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 985.00 | 431 560.00 | 86 513.00 | 2 715 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 100.00 | 750.00 | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 806.00 | 431 460.00 | 85 763.00 | 2 714 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 474 580.00 | 175 144.00 | 71 913.00 | 474 580.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 200.00 | 2 533.00 | | 40 200.00 |
6T Sur comptes clients | 80 643.00 | 16 818.00 | 14 785.00 | 80 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 643.00 | 16 818.00 | 14 785.00 | 80 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 424.00 | 194 496.00 | 86 699.00 | 595 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 351.00 | 14 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 144.00 | 71 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 503.00 | 212 503.00 | | 212 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 217.00 | 1 094 217.00 | | 1 094 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VC Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 306.00 | 545 174.00 | 1 316 705.00 | 2 071 306.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 088.00 | | | 552 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 184.00 | | | 618 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 675.00 | 77 675.00 | | 77 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 754.00 | 1 242 118.00 | 635.00 | 1 242 754.00 |
VW T.V.A. | 179 152.00 | 179 152.00 | | 179 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 084.00 | 1 194 952.00 | 1 316 705.00 | 2 721 084.00 |