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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 877.00 | 595.00 | 1 473.00 |
AP Constructions | 134 129.00 | 59 849.00 | 74 280.00 | 134 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328 480.00 | 3 231 965.00 | 2 096 515.00 | 5 328 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 241.00 | 75 766.00 | 42 474.00 | 118 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705 414.00 | 3 368 458.00 | 2 336 955.00 | 5 705 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 360.00 | 75 542.00 | 920 817.00 | 996 360.00 |
BZ Autres créances | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
CF Disponibilités | 460 039.00 | | 460 039.00 | 460 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 381.00 | 75 542.00 | 1 672 838.00 | 1 748 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 795.00 | 3 444 001.00 | 4 009 794.00 | 7 453 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 275 137.00 | 285 592.00 | | 275 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 389.00 | 139 545.00 | | 172 389.00 |
DK Provisions réglementées | 684 879.00 | 577 811.00 | | 684 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 944.00 | 1 036 488.00 | | 1 165 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 433.00 | 42 733.00 | | 39 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 433.00 | 42 733.00 | | 39 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 749.00 | 2 071 306.00 | | 2 208 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 743.00 | 27 993.00 | | 31 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017.00 | 3 149.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 840.00 | 212 503.00 | | 209 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 953.00 | 340 903.00 | | 309 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 54 000.00 | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 11 228.00 | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 416.00 | 2 721 084.00 | | 2 804 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 794.00 | 3 800 306.00 | | 4 009 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 724.00 | 1 193 952.00 | | 1 200 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 910 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 910 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 388.00 | 73 250.00 | | 171 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 273.00 | 71 913.00 | | 80 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 661.00 | 145 163.00 | | 251 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 796.00 | 68 864.00 | | 101 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 340.00 | 175 144.00 | | 187 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 137.00 | 244 009.00 | | 289 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 475.00 | -98 845.00 | | -37 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 868.00 | 14 603.00 | | 41 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 843.00 | 2 901 465.00 | | 3 296 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 454.00 | 2 761 920.00 | | 3 124 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 389.00 | 139 545.00 | | 172 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 716.00 | | 766 685.00 | 5 173 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221.00 | 123 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 988.00 | 5 705 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 767.00 | 5 580 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 491.00 | | 765 127.00 | 5 050 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 752.00 | | 1 558.00 | 121 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 032.00 | 440 396.00 | 132 970.00 | 3 061 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 348.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 503.00 | 440 048.00 | 132 970.00 | 3 060 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 577 811.00 | 187 340.00 | 80 273.00 | 577 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 733.00 | | 3 300.00 | 42 733.00 |
6T Sur comptes clients | 82 677.00 | 23 258.00 | 30 392.00 | 82 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 677.00 | 23 258.00 | 30 392.00 | 82 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 222.00 | 210 598.00 | 113 965.00 | 703 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 258.00 | 33 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 340.00 | 80 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 840.00 | 209 840.00 | | 209 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 971 905.00 | 971 905.00 | | 971 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VB T. V. A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VC Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 749.00 | 605 057.00 | 1 398 693.00 | 2 208 749.00 |
VI Groupe et associés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 206.00 | | | 828 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 779.00 | | | 687 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 332.00 | 1 096 418.00 | 1 914.00 | 1 098 332.00 |
VW T.V.A. | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 416.00 | 1 200 724.00 | 1 398 693.00 | 2 804 416.00 |