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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 168 039.00 | 70 549.00 | 97 490.00 | 168 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408 061.00 | 2 593 778.00 | 1 814 282.00 | 4 408 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 698.00 | 50 478.00 | 36 219.00 | 86 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 631.00 | 2 715 985.00 | 2 069 645.00 | 4 785 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 412.00 | 80 643.00 | 796 768.00 | 877 412.00 |
BZ Autres créances | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 499 493.00 | | 499 493.00 | 499 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 395.00 | 80 643.00 | 1 625 751.00 | 1 706 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 027.00 | 2 796 629.00 | 3 695 397.00 | 6 492 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 225 348.00 | 146 356.00 | | 225 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 244.00 | 148 991.00 | | 110 244.00 |
DK Provisions réglementées | 474 580.00 | 342 427.00 | | 474 580.00 |
DL TOTAL (I) | 843 712.00 | 671 314.00 | | 843 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 200.00 | 33 833.00 | | 40 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 200.00 | 33 833.00 | | 40 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 768.00 | 1 980 267.00 | | 2 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 933.00 | 54 542.00 | | 33 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 070.00 | 2 879.00 | | 3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 939.00 | 197 561.00 | | 297 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 289.00 | 335 555.00 | | 323 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 140.00 | 105 435.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 485.00 | 2 676 243.00 | | 2 811 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 397.00 | 3 381 390.00 | | 3 695 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 818.00 | 1 126 667.00 | | 1 172 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 441 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 300.00 | 38 257.00 | | 112 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 090.00 | 7 028.00 | | 34 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 390.00 | 45 285.00 | | 146 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 45.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 557.00 | 29 847.00 | | 67 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 243.00 | 147 552.00 | | 166 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 007.00 | 177 445.00 | | 234 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 617.00 | -132 159.00 | | -87 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 28 164.00 | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 659.00 | 2 651 096.00 | | 2 700 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 414.00 | 2 502 105.00 | | 2 590 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 244.00 | 148 991.00 | | 110 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 724.00 | | 657 235.00 | 4 418 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 164.00 | 214 162.00 | 4 785 631.00 | 76 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 164.00 | 214 162.00 | 4 662 799.00 | 76 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 891.00 | | 657 235.00 | 4 295 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 653.00 | | | 121 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 207.00 | 411 383.00 | 146 604.00 | 2 451 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 028.00 | 411 383.00 | 146 604.00 | 2 450 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 342 427.00 | 166 243.00 | 34 090.00 | 342 427.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 833.00 | 6 367.00 | | 33 833.00 |
6T Sur comptes clients | 48 972.00 | 55 270.00 | 23 598.00 | 48 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 972.00 | 55 270.00 | 23 598.00 | 48 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 232.00 | 227 880.00 | 57 689.00 | 425 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 637.00 | 23 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 243.00 | 34 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 939.00 | 297 939.00 | | 297 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 058.00 | 78 058.00 | | 78 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 858 095.00 | | | 858 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 267.00 | 434 600.00 | 1 357 636.00 | 2 073 267.00 |
VI Groupe et associés | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 671 642.00 | | | 671 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 169.00 | | | 509 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 246.00 | | | 49 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 447.00 | 991 811.00 | 635.00 | 992 447.00 |
VW T.V.A. | 136 018.00 | 136 018.00 | | 136 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 485.00 | 1 172 818.00 | 1 357 636.00 | 2 811 485.00 |