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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 015.00 | 163.00 | 1 179.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 56 553.00 | 24 595.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 982.00 | 2 051 950.00 | 1 496 032.00 | 3 547 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 611.00 | 36 311.00 | 26 300.00 | 62 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 794.00 | 2 145 830.00 | 1 620 964.00 | 3 766 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 980.00 | 29 482.00 | 785 498.00 | 814 980.00 |
BZ Autres créances | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
CF Disponibilités | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 388.00 | 29 482.00 | 1 122 906.00 | 1 152 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 183.00 | 2 175 312.00 | 2 743 870.00 | 4 919 183.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 83 401.00 | 45 069.00 | | 83 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 955.00 | 38 332.00 | | 97 955.00 |
DK Provisions réglementées | 201 903.00 | 100 813.00 | | 201 903.00 |
DL TOTAL (I) | 416 798.00 | 217 753.00 | | 416 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 356.00 | 1 125 013.00 | | 1 823 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 301.00 | 228 759.00 | | 190 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 405.00 | 221 674.00 | | 248 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 118.00 | 46 511.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 671.00 | 1 769 766.00 | | 2 296 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 870.00 | 1 987 519.00 | | 2 743 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 740.00 | 950 579.00 | | 919 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 300.00 | 32 500.00 | | 69 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 680.00 | 2 878.00 | | 4 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 980.00 | 35 378.00 | | 73 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 397.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 4 688.00 | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 770.00 | 57 612.00 | | 105 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 351.00 | 62 698.00 | | 107 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 371.00 | -27 319.00 | | -33 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | 1 593.00 | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 940.00 | 1 763 000.00 | | 2 037 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 984.00 | 1 724 668.00 | | 1 939 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 955.00 | 38 332.00 | | 97 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 325.00 | | 891 710.00 | 2 957 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 242.00 | 3 766 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 242.00 | 3 718 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | 210.00 | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 319.00 | | 856 424.00 | 2 944 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 037.00 | | 35 076.00 | 12 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 530.00 | 270 050.00 | 80 750.00 | 1 956 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 46.00 | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 561.00 | 270 004.00 | 80 750.00 | 1 955 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 813.00 | 105 770.00 | 4 680.00 | 100 813.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 420.00 | 14 738.00 | 5 675.00 | 20 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 420.00 | 14 738.00 | 5 675.00 | 20 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 233.00 | 150 908.00 | 10 356.00 | 121 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 138.00 | 5 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 770.00 | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 791 982.00 | | | 791 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 777.00 | 361 846.00 | 1 049 230.00 | 1 738 777.00 |
VI Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 813.00 | | | 981 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 307.00 | | | 296 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 611.00 | 863 197.00 | 35 414.00 | 898 611.00 |
VW T.V.A. | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 671.00 | 919 740.00 | 1 049 230.00 | 2 296 671.00 |