| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 225.00 | 247.00 | 1 473.00 |
AP Constructions | 134 129.00 | 64 255.00 | 69 874.00 | 134 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874 958.00 | 3 208 897.00 | 2 666 061.00 | 5 874 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 424.00 | 85 825.00 | 37 598.00 | 123 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 257 133.00 | 3 360 203.00 | 2 896 929.00 | 6 257 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 710.00 | 34 047.00 | 979 662.00 | 1 013 710.00 |
BZ Autres créances | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 400.00 | | 163 400.00 | 163 400.00 |
CF Disponibilités | 602 808.00 | | 602 808.00 | 602 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 291.00 | 34 047.00 | 1 844 244.00 | 1 878 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 425.00 | 3 394 251.00 | 4 741 173.00 | 8 135 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 297 526.00 | 275 137.00 | | 297 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 602.00 | 172 389.00 | | 229 602.00 |
DK Provisions réglementées | 754 760.00 | 684 879.00 | | 754 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 428.00 | 1 165 944.00 | | 1 315 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 766.00 | 39 433.00 | | 43 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 766.00 | 39 433.00 | | 43 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 619.00 | 2 208 749.00 | | 2 504 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 886.00 | 31 743.00 | | 24 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 808.00 | 209 840.00 | | 174 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 848.00 | 309 953.00 | | 398 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 612.00 | 31 200.00 | | 210 612.00 |
EA Autres dettes | 68 203.00 | 10 910.00 | | 68 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 978.00 | 2 804 416.00 | | 3 381 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 173.00 | 4 009 794.00 | | 4 741 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 200 724.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 956 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 956 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 300.00 | 171 388.00 | | 226 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 527.00 | 80 273.00 | | 138 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 827.00 | 251 661.00 | | 364 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 423.00 | 101 796.00 | | 64 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 408.00 | 187 340.00 | | 208 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 832.00 | 289 137.00 | | 272 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 995.00 | -37 475.00 | | 91 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 687.00 | 41 868.00 | | 71 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 941.00 | 3 296 843.00 | | 3 460 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 338.00 | 3 124 454.00 | | 3 231 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 602.00 | 172 389.00 | | 229 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 414.00 | | 1 352 916.00 | 5 705 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 197.00 | 6 257 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 197.00 | 6 132 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 851.00 | | 1 352 858.00 | 5 580 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 089.00 | | 58.00 | 123 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368 458.00 | 521 983.00 | 530 238.00 | 3 368 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | 348.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 581.00 | 521 635.00 | 530 238.00 | 3 367 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 879.00 | 208 408.00 | 138 527.00 | 684 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 433.00 | 4 333.00 | | 39 433.00 |
6T Sur comptes clients | 75 542.00 | 12 515.00 | 54 010.00 | 75 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 542.00 | 12 515.00 | 54 010.00 | 75 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 855.00 | 225 257.00 | 192 538.00 | 799 855.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 848.00 | 54 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 408.00 | 138 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 989 961.00 | 989 961.00 | | 989 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 950.00 | 1 097 036.00 | 1 914.00 | 1 098 950.00 |