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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 61 560.00 | 19 589.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074 724.00 | 2 349 378.00 | 1 725 346.00 | 4 074 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 853.00 | 39 090.00 | 24 763.00 | 63 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 724.00 | 2 451 207.00 | 1 967 516.00 | 4 418 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 769.00 | 48 972.00 | 840 796.00 | 889 769.00 |
BZ Autres créances | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 410 858.00 | | 410 858.00 | 410 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 846.00 | 48 972.00 | 1 413 874.00 | 1 462 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 570.00 | 2 500 180.00 | 3 381 390.00 | 5 881 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 146 356.00 | 83 401.00 | | 146 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 991.00 | 97 955.00 | | 148 991.00 |
DK Provisions réglementées | 342 427.00 | 201 903.00 | | 342 427.00 |
DL TOTAL (I) | 671 314.00 | 416 798.00 | | 671 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 833.00 | 30 400.00 | | 33 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 833.00 | 30 400.00 | | 33 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 267.00 | 1 823 356.00 | | 1 980 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 542.00 | 13 312.00 | | 54 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 1 524.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 561.00 | 190 301.00 | | 197 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 555.00 | 248 405.00 | | 335 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 435.00 | 16 118.00 | | 105 435.00 |
EA Autres dettes | | 3 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 676 243.00 | 2 296 671.00 | | 2 676 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 390.00 | 2 743 870.00 | | 3 381 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 667.00 | 919 740.00 | | 1 126 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 969.00 | | 2 529 969.00 | 2 529 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 969.00 | | 2 529 969.00 | 2 529 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 257.00 | 69 300.00 | | 38 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 028.00 | 4 680.00 | | 7 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 285.00 | 73 980.00 | | 45 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 847.00 | 1 491.00 | | 29 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 552.00 | 105 770.00 | | 147 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 445.00 | 107 351.00 | | 177 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 159.00 | -33 371.00 | | -132 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 164.00 | 17 897.00 | | 28 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 096.00 | 2 037 940.00 | | 2 651 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 105.00 | 1 939 984.00 | | 2 502 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 991.00 | 97 955.00 | | 148 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 794.00 | | 729 450.00 | 3 766 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 520.00 | 4 418 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 520.00 | 4 295 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718 501.00 | | 654 911.00 | 3 718 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 114.00 | | 74 539.00 | 47 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 830.00 | 353 050.00 | 47 672.00 | 2 145 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 163.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 815.00 | 352 886.00 | 47 672.00 | 2 144 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 903.00 | 147 552.00 | 7 028.00 | 201 903.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 400.00 | 3 433.00 | | 30 400.00 |
6T Sur comptes clients | 29 482.00 | 22 908.00 | 3 419.00 | 29 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 482.00 | 22 908.00 | 3 419.00 | 29 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 786.00 | 173 894.00 | 10 447.00 | 261 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 342.00 | 3 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 552.00 | 7 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 561.00 | 197 561.00 | | 197 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 447.00 | 93 447.00 | | 93 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 113.00 | 98 113.00 | | 98 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 870 452.00 | | | 870 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VB T. V. A. | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VC Groupe et associés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 890.00 | 402 314.00 | 1 280 129.00 | 1 951 890.00 |
VI Groupe et associés | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 149.00 | | | 668 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 462.00 | | | 509 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 498.00 | 981 863.00 | 635.00 | 982 498.00 |
VW T.V.A. | 137 195.00 | 137 195.00 | | 137 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 243.00 | 1 126 667.00 | 1 280 129.00 | 2 676 243.00 |