| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 197 022.00 | 5 917 246.00 | 279 776.00 | 6 197 022.00 |
AH Fonds commercial | 9 867 917.00 | 4 950 869.00 | 4 917 049.00 | 9 867 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 6 013 718.00 | 4 101 682.00 | 1 912 036.00 | 6 013 718.00 |
AP Constructions | 41 961 678.00 | 33 641 325.00 | 8 320 354.00 | 41 961 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 127 980.00 | 12 980 628.00 | 1 147 352.00 | 14 127 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 032 968.00 | 25 841 367.00 | 2 191 600.00 | 28 032 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 889.00 | | 312 889.00 | 312 889.00 |
AX Avances et acomptes | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688 447.00 | 140 299.00 | 6 548 148.00 | 6 688 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 410 431.00 | 87 574 235.00 | 25 836 196.00 | 113 410 431.00 |
BT Marchandises | 95 820 711.00 | 2 872 148.00 | 92 948 563.00 | 95 820 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715 643.00 | | 2 715 643.00 | 2 715 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 571 396.00 | 4 171 624.00 | 23 399 771.00 | 27 571 396.00 |
BZ Autres créances | 32 829 964.00 | 597 661.00 | 32 232 304.00 | 32 829 964.00 |
CF Disponibilités | 106 632 827.00 | | 106 632 827.00 | 106 632 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479 339.00 | | 2 479 339.00 | 2 479 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 049 879.00 | 7 641 434.00 | 260 408 446.00 | 268 049 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 460 310.00 | 95 215 669.00 | 286 244 641.00 | 381 460 310.00 |
CU Autres participations | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 524 560.00 | 92 794 170.00 | | 110 524 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111.00 | 10 960 109.00 | | 10 960 111.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 464 845.00 | -9 059 608.00 | | -21 464 845.00 |
DK Provisions réglementées | 568 684.00 | 513 818.00 | | 568 684.00 |
DL TOTAL (I) | 100 588 754.00 | 95 208 734.00 | | 100 588 754.00 |
DP Provisions pour risques | 4 665 556.00 | 7 635 572.00 | | 4 665 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 602 055.00 | 2 311 011.00 | | 1 602 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 267 612.00 | 9 946 583.00 | | 6 267 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 489.00 | 71 272.00 | | 77 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356 252.00 | 17 936 779.00 | | 23 356 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 649 545.00 | 4 148 094.00 | | 4 649 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057.00 | 131 690 722.00 | | 112 402 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039 122.00 | 37 697 543.00 | | 34 039 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138.00 | 2 606 451.00 | | 314 138.00 |
EA Autres dettes | 4 533 388.00 | 10 483 774.00 | | 4 533 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 284.00 | 55 056.00 | | 16 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 388 275.00 | 204 689 694.00 | | 179 388 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 244 641.00 | 309 845 012.00 | | 286 244 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 901 008.00 | 546 094.00 | 587 447 102.00 | 586 901 008.00 |
FD Production vendue biens | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
FG Production vendue services | 14 403 853.00 | 9 892.00 | 14 413 745.00 | 14 403 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 326 832.00 | 555 986.00 | 601 882 817.00 | 601 326 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 579 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 172 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 580 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 965 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 512 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 696 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 664 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 951 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 126 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 547 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 890 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327 857.00 | 3 932 584.00 | | 2 327 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 654.00 | 137 495.00 | | 262 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 913 254.00 | 9 561 918.00 | | 4 913 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 503 765.00 | 13 631 998.00 | | 7 503 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969 262.00 | 7 900 488.00 | | 11 969 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 625.00 | 336 063.00 | | 382 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 166.00 | 2 778 847.00 | | 738 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090 054.00 | 11 015 399.00 | | 13 090 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586 289.00 | 2 616 598.00 | | -5 586 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 825.00 | -10 530.00 | | -11 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 509 033.00 | 675 572 086.00 | | 632 509 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 973 878.00 | 684 631 694.00 | | 653 973 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 464 845.00 | -9 059 608.00 | | -21 464 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 286 425.00 | | 12 663 451.00 | 108 286 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 182.00 | 6 738 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669 680.00 | 4 869 765.00 | 113 410 431.00 | 2 669 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 445 858.00 | 16 065 759.00 | 17 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 080.00 | 4 092 725.00 | 90 605 963.00 | 2 652 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 429 984.00 | | 99 233.00 | 16 429 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 913 588.00 | | 7 437 180.00 | 89 913 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 853.00 | | 5 127 038.00 | 1 942 853.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 536 892.00 | | | 2 536 892.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 427 202.00 | 4 881 355.00 | 4 269 679.00 | 76 427 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736 659.00 | 459 544.00 | 243 274.00 | 5 736 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 690 543.00 | 4 421 811.00 | 4 026 404.00 | 70 690 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 402 990.00 | | | 1 402 990.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513 819.00 | 180 265.00 | 125 400.00 | 513 819.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 946 583.00 | 2 509 185.00 | 6 188 156.00 | 9 946 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 178 692.00 | 1 217 407.00 | 480 093.00 | 4 178 692.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 479 052.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 230 703.00 | 2 872 149.00 | 5 230 703.00 | 5 230 703.00 |
6T Sur comptes clients | 6 738 777.00 | 668 396.00 | 3 235 548.00 | 6 738 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 130 161.00 | 123 531.00 | 656 031.00 | 1 130 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 418 632.00 | 10 360 534.00 | 9 602 375.00 | 17 418 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879 034.00 | 13 049 983.00 | 15 915 932.00 | 27 879 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 311 817.00 | 11 714 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 738 166.00 | 4 201 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 522 613.00 | 1 312 613.00 | 18 210 000.00 | 19 522 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 402 057.00 | 112 402 057.00 | | 112 402 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973 983.00 | 9 973 983.00 | | 9 973 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 715 510.00 | 7 715 510.00 | | 7 715 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 138.00 | 314 138.00 | | 314 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533 388.00 | 4 533 388.00 | | 4 533 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688 447.00 | 4 671 972.00 | | 6 688 447.00 |
UX Autres créances clients | 22 708 596.00 | | | 22 708 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 862 800.00 | | | 4 862 800.00 |
VB T. V. A. | 10 124 610.00 | | | 10 124 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 140 092.00 | | | 6 140 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 833 639.00 | 3 833 639.00 | | 3 833 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 790 000.00 | | | 26 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 960 378.00 | | | 4 960 378.00 |
VP Divers | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268 152.00 | 6 268 152.00 | | 6 268 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212 767.00 | | | 11 212 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479 339.00 | | | 2 479 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 569 146.00 | 67 552 671.00 | 2 016 475.00 | 69 569 146.00 |
VW T.V.A. | 10 081 477.00 | 10 081 477.00 | | 10 081 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 738 730.00 | 156 528 730.00 | 18 210 000.00 | 174 738 730.00 |