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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 856 619.00 | 3 851 013.00 | 2 005 606.00 | 5 856 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 919 172.00 | 2 399 717.00 | 2 519 455.00 | 4 919 172.00 |
AP Constructions | 14 367 897.00 | 7 002 168.00 | 7 365 729.00 | 14 367 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 902 535.00 | 3 266 392.00 | 636 143.00 | 3 902 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039 445.00 | 8 632 485.00 | 2 406 960.00 | 11 039 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 951 259.00 | | 951 259.00 | 951 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 095 159.00 | 25 151 774.00 | 15 943 385.00 | 41 095 159.00 |
BT Marchandises | 30 581 762.00 | 826 076.00 | 29 755 687.00 | 30 581 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146 697.00 | | 1 146 697.00 | 1 146 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 398 694.00 | 2 562 224.00 | 48 836 470.00 | 51 398 694.00 |
BZ Autres créances | 81 138 019.00 | 287 687.00 | 80 850 332.00 | 81 138 019.00 |
CF Disponibilités | 1 522 113.00 | | 1 522 113.00 | 1 522 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 387.00 | | 449 387.00 | 449 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 236 672.00 | 3 675 987.00 | 162 560 685.00 | 166 236 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 331 830.00 | 28 827 761.00 | 178 504 070.00 | 207 331 830.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 599 735.00 | 82 599 735.00 | | 82 599 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 5 132 506.00 | | 5 132 506.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -18 538 996.00 | -27 888 816.00 | | -18 538 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 819 747.00 | 9 349 820.00 | | 2 819 747.00 |
DK Provisions réglementées | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
DL TOTAL (I) | 72 145 848.00 | 69 193 490.00 | | 72 145 848.00 |
DP Provisions pour risques | 4 266 054.00 | 3 601 759.00 | | 4 266 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 955 311.00 | 1 425 083.00 | | 955 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 221 365.00 | 5 026 842.00 | | 5 221 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 892.00 | 20 768 906.00 | | 559 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 423.00 | 1 078 020.00 | | 1 128 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 174 347.00 | 5 063 616.00 | | 4 174 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 239 882.00 | 82 700 207.00 | | 50 239 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 271 025.00 | 21 016 872.00 | | 22 271 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 979.00 | 2 297 332.00 | | 150 979.00 |
EA Autres dettes | 22 607 920.00 | 12 618 450.00 | | 22 607 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 391.00 | 3 703.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 136 857.00 | 145 547 107.00 | | 101 136 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 504 070.00 | 219 767 439.00 | | 178 504 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 227 368.00 | 99 639.00 | 468 327 007.00 | 468 227 368.00 |
FD Production vendue biens | -840 807.00 | | -840 807.00 | -840 807.00 |
FG Production vendue services | 10 115 704.00 | 2 630.00 | 10 118 334.00 | 10 115 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 502 264.00 | 102 270.00 | 477 604 534.00 | 477 502 264.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 442 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 906 379.00 | |
FQ Autres produits | | | -6 561 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 391 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 135 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 572 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 800 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 838 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 646 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 306 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -45 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 348 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 645 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 745 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 851.00 | 1 302 832.00 | | 134 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 603.00 | 38 906 735.00 | | 195 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 965 561.00 | 624 266.00 | | 4 965 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 296 015.00 | 40 833 833.00 | | 5 296 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 991 504.00 | 230 353.00 | | 19 991 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 761 004.00 | 39 045 989.00 | | 1 761 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368 929.00 | 993 400.00 | | 5 368 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 121 437.00 | 40 269 742.00 | | 27 121 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 825 421.00 | 564 090.00 | | -21 825 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 983.00 | 270 175.00 | | -348 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 430 349.00 | 464 976 991.00 | | 488 430 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 610 602.00 | 455 627 171.00 | | 485 610 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 819 747.00 | 9 349 820.00 | | 2 819 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 945 355.00 | | 3 784 267.00 | 97 945 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 913 602.00 | | | 3 913 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 460 873.00 | 951 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299 936.00 | 58 334 528.00 | 41 095 159.00 | 2 299 936.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 913 602.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 270.00 | 7 829 600.00 | 5 856 619.00 | 165 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 666.00 | 36 130 453.00 | 34 287 280.00 | 2 134 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 851 489.00 | | | 13 851 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 825 181.00 | | 3 727 218.00 | 68 825 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355 084.00 | | 57 049.00 | 11 355 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 354 959.00 | 4 306 036.00 | 43 360 233.00 | 60 354 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448 527.00 | 1 304 403.00 | 2 752 930.00 | 1 448 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882 603.00 | 52 128.00 | 5 934 730.00 | 5 882 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 023 829.00 | 2 949 505.00 | 34 672 573.00 | 53 023 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 611.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 026 842.00 | 2 517 405.00 | 2 322 882.00 | 5 026 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 896 747.00 | | 45 735.00 | 3 896 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 831 179.00 | | 831 179.00 | 831 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 351 332.00 | 826 076.00 | 2 351 332.00 | 2 351 332.00 |
6T Sur comptes clients | 2 709 428.00 | 1 066 218.00 | 1 213 422.00 | 2 709 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 528.00 | 358 807.00 | 161 648.00 | 90 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926 147.00 | 2 251 100.00 | 4 650 248.00 | 9 926 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952 990.00 | 4 901 116.00 | 6 973 130.00 | 14 952 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999 583.00 | 5 838 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 901 532.00 | 1 134 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 423.00 | 1 128 423.00 | | 1 128 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 239 882.00 | 50 239 882.00 | | 50 239 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629 761.00 | 9 629 761.00 | | 9 629 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 764 352.00 | 3 764 352.00 | | 3 764 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 979.00 | 150 979.00 | | 150 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083 111.00 | 6 083 111.00 | | 6 083 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951 259.00 | 951 259.00 | | 951 259.00 |
UX Autres créances clients | 48 391 246.00 | 48 391 246.00 | | 48 391 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 055.00 | 97 055.00 | | 97 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007 448.00 | 3 007 448.00 | | 3 007 448.00 |
VB T. V. A. | 3 633 220.00 | 3 633 220.00 | | 3 633 220.00 |
VC Groupe et associés | 60 331 939.00 | 60 331 939.00 | | 60 331 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 792.00 | 179 792.00 | 368 000.00 | 547 792.00 |
VI Groupe et associés | 16 524 809.00 | 16 524 809.00 | | 16 524 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 177 810.00 | | | 20 177 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532 947.00 | 532 947.00 | | 532 947.00 |
VP Divers | 190 093.00 | 190 093.00 | | 190 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989 042.00 | 1 989 042.00 | | 1 989 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245 663.00 | 16 245 663.00 | | 16 245 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 387.00 | 449 387.00 | | 449 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 937 359.00 | 133 937 359.00 | | 133 937 359.00 |
VW T.V.A. | 6 887 869.00 | 6 887 869.00 | | 6 887 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 962 510.00 | 96 594 511.00 | 368 000.00 | 96 962 510.00 |