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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 856 619.00 | 3 851 013.00 | 2 005 606.00 | 5 856 619.00 |
AN Terrains | 4 836 478.00 | 2 758 840.00 | 2 077 638.00 | 4 836 478.00 |
AP Constructions | 9 661 190.00 | 4 904 691.00 | 4 756 499.00 | 9 661 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 341 707.00 | 7 134 264.00 | 2 207 444.00 | 9 341 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995 427.00 | 2 781 996.00 | 1 213 431.00 | 3 995 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480 655.00 | | 480 655.00 | 480 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 172 076.00 | 21 430 804.00 | 12 741 272.00 | 34 172 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635 134.00 | | 635 134.00 | 635 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 477 288.00 | 1 300 619.00 | 4 176 669.00 | 5 477 288.00 |
BZ Autres créances | 104 123 882.00 | 168 224.00 | 103 955 658.00 | 104 123 882.00 |
CF Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 415 135.00 | 1 468 842.00 | 108 946 293.00 | 110 415 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 587 211.00 | 22 899 646.00 | 121 687 564.00 | 144 587 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 599 735.00 | 82 599 735.00 | | 82 599 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 5 132 506.00 | | 5 132 506.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -15 719 249.00 | -18 538 996.00 | | -15 719 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 873 836.00 | 2 819 747.00 | | 13 873 836.00 |
DK Provisions réglementées | 321 410.00 | 132 611.00 | | 321 410.00 |
DL TOTAL (I) | 86 208 482.00 | 72 145 848.00 | | 86 208 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 369.00 | 4 266 054.00 | | 1 774 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 562 474.00 | 955 311.00 | | 3 562 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336 843.00 | 5 221 365.00 | | 5 336 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 992.00 | 559 892.00 | | 409 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 567.00 | 4 174 347.00 | | 723 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 587.00 | 50 239 882.00 | | 4 676 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778 001.00 | 22 271 025.00 | | 3 778 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 979.00 | | |
EA Autres dettes | 20 554 093.00 | 22 607 920.00 | | 20 554 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 142 239.00 | 101 136 857.00 | | 30 142 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 687 564.00 | 178 504 070.00 | | 121 687 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 971 654.00 | 24 155.00 | 71 995 809.00 | 71 971 654.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 585 230.00 | 191.00 | 18 585 420.00 | 18 585 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 556 884.00 | 24 346.00 | 90 581 230.00 | 90 556 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 590 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 537 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 581 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 259 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 612 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 885 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 960 395.00 | 134 851.00 | | 4 960 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 404 034.00 | 195 603.00 | | 1 404 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 117 217.00 | 4 965 561.00 | | 2 117 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 481 646.00 | 5 296 015.00 | | 8 481 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238 673.00 | 19 991 504.00 | | 1 238 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 658.00 | 1 761 004.00 | | 101 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 723 863.00 | 5 368 929.00 | | 3 723 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064 194.00 | 27 121 437.00 | | 5 064 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417 452.00 | -21 825 421.00 | | 3 417 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 063.00 | -348 983.00 | | 1 726 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 702 085.00 | 488 430 349.00 | | 108 702 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 828 250.00 | 485 610 602.00 | | 94 828 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 873 836.00 | 2 819 747.00 | | 13 873 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 143 899.00 | | 565 986.00 | 40 143 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 232.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 018 464.00 | 33 691 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 856 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 960 232.00 | 27 834 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856 619.00 | | | 5 856 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 229 048.00 | | 565 986.00 | 34 229 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 151 774.00 | 3 137 603.00 | 6 858 573.00 | 25 151 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851 013.00 | | | 3 851 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 300 761.00 | 3 137 603.00 | 6 858 573.00 | 21 300 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 611.00 | 188 799.00 | | 132 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221 365.00 | 3 049 528.00 | 2 934 050.00 | 5 221 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353 976.00 | 3 238 327.00 | 2 934 050.00 | 5 353 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676 587.00 | 4 676 587.00 | | 4 676 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 935.00 | 1 441 935.00 | | 1 441 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 282.00 | 828 282.00 | | 828 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 776.00 | 221 776.00 | | 221 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 655.00 | | 480 655.00 | 480 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 477 288.00 | 5 477 288.00 | | 5 477 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VC Groupe et associés | 98 135 795.00 | 98 135 795.00 | | 98 135 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 794.00 | 182 414.00 | 184 380.00 | 366 794.00 |
VI Groupe et associés | 20 332 317.00 | 20 332 317.00 | | 20 332 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755 060.00 | 755 060.00 | | 755 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201 943.00 | 5 201 943.00 | | 5 201 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 228 411.00 | 109 747 756.00 | 480 655.00 | 110 228 411.00 |
VW T.V.A. | 1 378 069.00 | 1 378 069.00 | | 1 378 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 418 674.00 | 29 234 294.00 | 184 380.00 | 29 418 674.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |