| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095 881.00 | 6 035 675.00 | 60 206.00 | 6 095 881.00 |
AH Fonds commercial | 9 791 896.00 | 5 800 067.00 | 3 991 828.00 | 9 791 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 6 544 100.00 | 3 573 489.00 | 2 970 612.00 | 6 544 100.00 |
AP Constructions | 43 073 033.00 | 34 326 517.00 | 8 746 516.00 | 43 073 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 393.00 | 12 542 953.00 | 1 166 441.00 | 13 709 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 351 665.00 | 24 423 077.00 | 1 928 588.00 | 26 351 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715 630.00 | | 1 715 630.00 | 1 715 630.00 |
AX Avances et acomptes | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216 740.00 | 140 299.00 | 7 076 442.00 | 7 216 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 597 144.00 | 86 842 896.00 | 27 754 249.00 | 114 597 144.00 |
BT Marchandises | 87 231 789.00 | 3 222 919.00 | 84 008 870.00 | 87 231 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694 219.00 | | 3 694 219.00 | 3 694 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 013 111.00 | 3 634 531.00 | 15 378 580.00 | 19 013 111.00 |
BZ Autres créances | 25 360 531.00 | 120 355.00 | 25 240 176.00 | 25 360 531.00 |
CF Disponibilités | 100 595 447.00 | | 100 595 447.00 | 100 595 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 279.00 | | 771 279.00 | 771 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 666 377.00 | 6 977 805.00 | 229 688 572.00 | 236 666 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 263 521.00 | 93 820 701.00 | 257 442 820.00 | 351 263 521.00 |
CU Autres participations | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 352 165.00 | 110 524 560.00 | | 116 352 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 10 960 111.00 | | 5 132 506.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -32 016 627.00 | -21 464 845.00 | | -32 016 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168 045.00 | -10 551 782.00 | | -1 168 045.00 |
DK Provisions réglementées | 262 870.00 | 411 004.00 | | 262 870.00 |
DL TOTAL (I) | 88 563 114.00 | 89 879 293.00 | | 88 563 114.00 |
DP Provisions pour risques | 6 616 538.00 | 6 126 603.00 | | 6 616 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 374 181.00 | 1 446 739.00 | | 1 374 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 990 719.00 | 7 573 342.00 | | 7 990 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 314.00 | 52 784.00 | | 61 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 600 895.00 | 23 933 593.00 | | 19 600 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 885 879.00 | 6 323 940.00 | | 7 885 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 904 657.00 | 98 730 640.00 | | 94 904 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464 463.00 | 30 954 208.00 | | 30 464 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 581.00 | 191 168.00 | | 833 581.00 |
EA Autres dettes | 7 122 558.00 | 4 641 900.00 | | 7 122 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 641.00 | 240 185.00 | | 15 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 888 987.00 | 165 068 419.00 | | 160 888 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 442 820.00 | 262 521 054.00 | | 257 442 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 063 887.00 | 376 311.00 | 603 440 199.00 | 603 063 887.00 |
FD Production vendue biens | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
FG Production vendue services | 13 874 337.00 | 3 456.00 | 13 877 794.00 | 13 874 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 977 437.00 | 379 768.00 | 617 357 205.00 | 616 977 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 966 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 368 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 691 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 187 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 790 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 358 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 471 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 351 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 256 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 104 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 039 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 162 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 700 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203 647.00 | 2 539 503.00 | | 2 203 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 743 718.00 | 71 816.00 | | 4 743 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 797.00 | 1 938 803.00 | | 1 800 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 748 163.00 | 4 550 122.00 | | 8 748 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 985.00 | 3 550 064.00 | | 1 662 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 921 162.00 | 160 530.00 | | 4 921 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 236.00 | 2 630 359.00 | | 378 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962 383.00 | 6 340 952.00 | | 6 962 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785 779.00 | -1 790 830.00 | | 1 785 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 067.00 | -215 127.00 | | -15 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 114 828.00 | 250 010 864.00 | | 645 114 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 282 872.00 | 260 562 646.00 | | 646 282 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168 045.00 | -10 551 782.00 | | -1 168 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 773 621.00 | | 10 516 358.00 | 112 773 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 649 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 649 485.00 | 7 267 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 276.00 | 8 632 558.00 | 114 597 144.00 | 60 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 052.00 | 15 888 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 276.00 | 3 902 021.00 | 91 441 545.00 | 60 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 968 556.00 | | 1 093.00 | 15 968 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 315 815.00 | | 5 088 027.00 | 90 315 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 489 249.00 | | 5 427 238.00 | 6 489 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 102 389.00 | 4 104 522.00 | 3 476 721.00 | 77 102 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 957.00 | 121 191.00 | 33 030.00 | 5 955 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146 432.00 | 3 983 331.00 | 3 443 691.00 | 71 146 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 402 990.00 | | | 1 402 990.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 004.00 | 30 936.00 | 179 071.00 | 411 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 573 342.00 | 5 418 308.00 | 5 000 931.00 | 7 573 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 302 476.00 | 489 968.00 | | 5 302 476.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 307 754.00 | 1 549 928.00 | 4 677 720.00 | 6 307 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 717 945.00 | 3 222 919.00 | 1 717 945.00 | 1 717 945.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263 345.00 | 1 467 699.00 | 2 096 513.00 | 4 263 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 372 754.00 | 313 903.00 | 566 302.00 | 372 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 104 573.00 | 7 044 418.00 | 9 058 480.00 | 18 104 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 088 920.00 | 12 493 663.00 | 14 238 482.00 | 26 088 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 115 426.00 | 12 627 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 378 236.00 | 1 610 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 600 895.00 | | 19 600 895.00 | 19 600 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 904 657.00 | 94 904 657.00 | | 94 904 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877 730.00 | 8 877 730.00 | | 8 877 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654 823.00 | 7 654 823.00 | | 7 654 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 833 581.00 | 833 581.00 | | 833 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122 558.00 | 7 122 558.00 | | 7 122 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216 740.00 | 4 954 269.00 | | 7 216 740.00 |
UX Autres créances clients | 14 934 575.00 | | | 14 934 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 040.00 | | | 97 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 078 537.00 | | | 4 078 537.00 |
VB T. V. A. | 5 877 941.00 | | | 5 877 941.00 |
VC Groupe et associés | 7 388 865.00 | | | 7 388 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252 572.00 | | | 3 252 572.00 |
VP Divers | 1 211 589.00 | | | 1 211 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363 435.00 | 5 363 435.00 | | 5 363 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532 119.00 | | | 7 532 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 279.00 | | | 771 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 361 662.00 | 50 099 190.00 | 2 262 472.00 | 52 361 662.00 |
VW T.V.A. | 8 568 475.00 | 8 568 475.00 | | 8 568 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 003 108.00 | 133 402 213.00 | 19 600 895.00 | 153 003 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 230.00 | | | 2 230.00 |