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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 956 560.00 | 5 881 783.00 | 74 777.00 | 5 956 560.00 |
AH Fonds commercial | 5 856 619.00 | 3 896 747.00 | 1 959 871.00 | 5 856 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038 311.00 | 820.00 | 2 037 491.00 | 2 038 311.00 |
AN Terrains | 6 659 683.00 | 4 191 964.00 | 2 467 719.00 | 6 659 683.00 |
AP Constructions | 34 607 012.00 | 27 397 524.00 | 7 209 489.00 | 34 607 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581 376.00 | 5 821 458.00 | 759 917.00 | 6 581 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 033 076.00 | 16 444 062.00 | 1 589 014.00 | 18 033 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 853 400.00 | | 2 853 400.00 | 2 853 400.00 |
AX Avances et acomptes | 90 635.00 | | 90 635.00 | 90 635.00 |
BF Prêts | 6 326 007.00 | | 6 326 007.00 | 6 326 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988 814.00 | 46 932.00 | 4 941 883.00 | 4 988 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 945 355.00 | 65 129 817.00 | 32 815 538.00 | 97 945 355.00 |
BT Marchandises | 56 154 052.00 | 2 351 332.00 | 53 802 719.00 | 56 154 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977 262.00 | | 1 977 262.00 | 1 977 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 489 523.00 | 2 709 428.00 | 67 780 095.00 | 70 489 523.00 |
BZ Autres créances | 33 792 483.00 | 90 528.00 | 33 701 955.00 | 33 792 483.00 |
CF Disponibilités | 29 091 496.00 | | 29 091 496.00 | 29 091 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 374.00 | | 598 374.00 | 598 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 103 190.00 | 5 151 289.00 | 186 951 901.00 | 192 103 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 048 545.00 | 70 281 106.00 | 219 767 439.00 | 290 048 545.00 |
CU Autres participations | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 913 602.00 | 1 448 527.00 | 2 465 075.00 | 3 913 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 599 735.00 | 116 352 165.00 | | 82 599 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 5 132 506.00 | | 5 132 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -27 888 816.00 | -32 293 436.00 | | -27 888 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 349 820.00 | 4 404 621.00 | | 9 349 820.00 |
DL TOTAL (I) | 69 193 490.00 | 93 596 100.00 | | 69 193 490.00 |
DP Provisions pour risques | 3 601 759.00 | 7 280 655.00 | | 3 601 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425 083.00 | 1 355 699.00 | | 1 425 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 026 842.00 | 8 636 354.00 | | 5 026 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768 906.00 | 952 049.00 | | 20 768 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 020.00 | 21 440 463.00 | | 1 078 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063 616.00 | 6 231 350.00 | | 5 063 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 700 207.00 | 94 513 128.00 | | 82 700 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016 872.00 | 27 846 668.00 | | 21 016 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297 332.00 | 1 341 724.00 | | 2 297 332.00 |
EA Autres dettes | 12 618 450.00 | 9 041 813.00 | | 12 618 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 703.00 | 11 350.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 547 107.00 | 161 378 543.00 | | 145 547 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 767 439.00 | 263 610 997.00 | | 219 767 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 384 105.00 | 15 454.00 | 412 399 558.00 | 412 384 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FG Production vendue services | 9 785 876.00 | -1.00 | 9 785 875.00 | 9 785 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 171 890.00 | 15 453.00 | 422 187 343.00 | 422 171 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 425 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621 644.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 497 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 931 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 033 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 567 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 680 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 375 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 771 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 041 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520 070.00 | |
GE Autres charges | | | 630 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 351 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 055 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302 832.00 | 561 995.00 | | 1 302 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 906 735.00 | 6 394 929.00 | | 38 906 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 266.00 | 79 299.00 | | 624 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833 833.00 | 7 036 223.00 | | 40 833 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 353.00 | 516 500.00 | | 230 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 045 989.00 | 6 338 517.00 | | 39 045 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 400.00 | 1 747 796.00 | | 993 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 269 742.00 | 8 602 813.00 | | 40 269 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564 090.00 | -1 566 590.00 | | 564 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 175.00 | -57 418.00 | | 270 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 976 991.00 | 654 450 911.00 | | 464 976 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 627 171.00 | 650 046 291.00 | | 455 627 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 349 820.00 | 4 404 621.00 | | 9 349 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 765 107.00 | | 53 566 055.00 | 124 765 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 086 648.00 | | 2 826 953.00 | 1 086 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 394 982.00 | 38 819 791.00 | 11 355 084.00 | 394 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 632 918.00 | 39 752 889.00 | 97 945 355.00 | 40 632 918.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 913 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 678 321.00 | 162 795.00 | 13 851 489.00 | 6 678 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 559 614.00 | 770 303.00 | 68 825 181.00 | 33 559 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359 326.00 | | 1 333 280.00 | 19 359 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 403 757.00 | | 5 751 342.00 | 97 403 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 376.00 | | 43 654 481.00 | 6 915 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 907 906.00 | 4 107 037.00 | 24 659 984.00 | 80 907 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 246.00 | 1 273 281.00 | | 175 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 221.00 | 51 030.00 | 156 648.00 | 5 988 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744 438.00 | 2 782 727.00 | 24 503 336.00 | 74 744 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 066.00 | | 76 134.00 | 123 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 636 354.00 | 2 400 162.00 | 6 009 674.00 | 8 636 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 094 579.00 | | 2 197 832.00 | 6 094 579.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 544 988.00 | 381 709.00 | 2 095 518.00 | 2 544 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 183 572.00 | 2 351 332.00 | 3 183 572.00 | 3 183 572.00 |
6T Sur comptes clients | 3 014 943.00 | 1 474 773.00 | 1 780 288.00 | 3 014 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 985.00 | 215 000.00 | 216 457.00 | 91 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053 133.00 | 4 422 814.00 | 9 549 800.00 | 15 053 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 689 488.00 | 6 822 976.00 | 15 559 474.00 | 23 689 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078 020.00 | 1 078 020.00 | | 1 078 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700 207.00 | 82 700 207.00 | | 82 700 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144 795.00 | 6 144 795.00 | | 6 144 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948 908.00 | 4 948 908.00 | | 4 948 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 642.00 | 352 642.00 | | 352 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 297 332.00 | 2 297 332.00 | | 2 297 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 525 379.00 | 12 525 379.00 | | 12 525 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UP Prêts | 6 326 007.00 | 5 946 481.00 | 379 526.00 | 6 326 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988 814.00 | 3 122 436.00 | 1 866 378.00 | 4 988 814.00 |
UX Autres créances clients | 67 390 482.00 | 67 390 482.00 | | 67 390 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099 040.00 | 3 099 040.00 | | 3 099 040.00 |
VB T. V. A. | 9 040 099.00 | 9 040 099.00 | | 9 040 099.00 |
VC Groupe et associés | 6 374 311.00 | 6 374 311.00 | | 6 374 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725 437.00 | 20 178 013.00 | 547 425.00 | 20 725 437.00 |
VI Groupe et associés | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 174 765.00 | | | 18 174 765.00 |
VP Divers | 886 137.00 | 886 137.00 | | 886 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041 112.00 | 2 041 112.00 | | 2 041 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 113 747.00 | 17 113 747.00 | | 17 113 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 374.00 | 598 374.00 | | 598 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 195 201.00 | 113 949 297.00 | 2 245 904.00 | 116 195 201.00 |
VW T.V.A. | 7 529 415.00 | 7 529 415.00 | | 7 529 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 483 491.00 | 139 936 066.00 | 547 425.00 | 140 483 491.00 |