| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099 819.00 | 5 919 515.00 | 180 304.00 | 6 099 819.00 |
AH Fonds commercial | 9 867 917.00 | 5 338 099.00 | 4 529 818.00 | 9 867 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AN Terrains | 6 119 450.00 | 4 335 867.00 | 1 783 582.00 | 6 119 450.00 |
AP Constructions | 42 217 588.00 | 34 959 808.00 | 7 257 780.00 | 42 217 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086 165.00 | 12 490 433.00 | 1 595 732.00 | 14 086 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 656 462.00 | 25 668 077.00 | 1 988 384.00 | 27 656 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 641.00 | | 167 641.00 | 167 641.00 |
AX Avances et acomptes | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438 987.00 | 140 299.00 | 6 298 689.00 | 6 438 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 773 621.00 | 88 852 918.00 | 23 920 703.00 | 112 773 621.00 |
BT Marchandises | 92 021 967.00 | 1 717 945.00 | 90 304 022.00 | 92 021 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849 403.00 | | 3 849 403.00 | 3 849 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184 181.00 | 4 263 345.00 | 18 920 836.00 | 23 184 181.00 |
BZ Autres créances | 30 762 527.00 | 372 754.00 | 30 389 773.00 | 30 762 527.00 |
CF Disponibilités | 94 244 199.00 | | 94 244 199.00 | 94 244 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892 118.00 | | 892 118.00 | 892 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 954 395.00 | 6 354 045.00 | 238 600 351.00 | 244 954 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 728 016.00 | 95 206 963.00 | 262 521 054.00 | 357 728 016.00 |
CU Autres participations | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 524 560.00 | 110 524 560.00 | | 110 524 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 960 111.00 | 10 960 111.00 | | 10 960 111.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -21 464 845.00 | | | -21 464 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 551 782.00 | -21 464 845.00 | | -10 551 782.00 |
DK Provisions réglementées | 411 004.00 | 568 684.00 | | 411 004.00 |
DL TOTAL (I) | 89 879 293.00 | 100 588 754.00 | | 89 879 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 126 603.00 | 4 665 556.00 | | 6 126 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 739.00 | 1 602 055.00 | | 1 446 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 573 342.00 | 6 267 612.00 | | 7 573 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 784.00 | 77 489.00 | | 52 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 933 593.00 | 23 356 252.00 | | 23 933 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323 940.00 | 4 649 545.00 | | 6 323 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 730 640.00 | 112 402 057.00 | | 98 730 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 954 208.00 | 34 039 122.00 | | 30 954 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 168.00 | 314 138.00 | | 191 168.00 |
EA Autres dettes | 4 641 900.00 | 4 533 388.00 | | 4 641 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 185.00 | 16 284.00 | | 240 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 068 419.00 | 179 388 275.00 | | 165 068 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 521 054.00 | 286 244 641.00 | | 262 521 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 847 508.00 | 152 970.00 | 227 000 477.00 | 226 847 508.00 |
FD Production vendue biens | -2 099 959.00 | | -2 099 959.00 | -2 099 959.00 |
FG Production vendue services | 4 931 942.00 | 6 153.00 | 4 938 095.00 | 4 931 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 679 491.00 | 159 123.00 | 229 838 613.00 | 229 679 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 268 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 254 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 256 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 798 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 146 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 448 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 717 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 555 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 225 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 971 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 976 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539 503.00 | 2 327 857.00 | | 2 539 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 816.00 | 262 654.00 | | 71 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938 803.00 | 4 913 254.00 | | 1 938 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550 122.00 | 7 503 765.00 | | 4 550 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550 064.00 | 11 969 262.00 | | 3 550 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 530.00 | 382 625.00 | | 160 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630 359.00 | 738 166.00 | | 2 630 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 340 952.00 | 13 090 054.00 | | 6 340 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790 830.00 | -5 586 289.00 | | -1 790 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 127.00 | -11 825.00 | | -215 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 010 864.00 | 632 509 033.00 | | 250 010 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 562 646.00 | 653 973 878.00 | | 260 562 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 551 782.00 | -21 464 845.00 | | -10 551 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 410 431.00 | | 6 558 307.00 | 113 410 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 725 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 725 281.00 | 6 489 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 406.00 | 6 727 711.00 | 112 773 621.00 | 467 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 792.00 | 15 968 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 406.00 | 1 902 638.00 | 90 315 815.00 | 467 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 065 759.00 | | 2 589.00 | 16 065 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 605 963.00 | | 2 079 896.00 | 90 605 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738 709.00 | | 4 475 822.00 | 6 738 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 038 879.00 | 1 953 222.00 | 1 889 712.00 | 77 038 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952 928.00 | 102 821.00 | 99 792.00 | 5 952 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 085 950.00 | 1 850 402.00 | 1 789 920.00 | 71 085 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 402 990.00 | | | 1 402 990.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 684.00 | 19 769.00 | 177 449.00 | 568 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 267 612.00 | 4 166 255.00 | 2 860 525.00 | 6 267 612.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 916 006.00 | 410 097.00 | 23 627.00 | 4 916 006.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 479 052.00 | 6 330 621.00 | 5 501 919.00 | 5 479 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 872 148.00 | 1 717 945.00 | 2 872 148.00 | 2 872 148.00 |
6T Sur comptes clients | 4 171 624.00 | 303 532.00 | 211 811.00 | 4 171 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 597 661.00 | | 224 906.00 | 597 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 176 790.00 | 8 762 195.00 | 8 834 412.00 | 18 176 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 013 086.00 | 12 948 219.00 | 11 872 385.00 | 25 013 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317 860.00 | 10 171 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 630 359.00 | 1 700 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 609 967.00 | 1 399 967.00 | 18 210 000.00 | 19 609 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 730 640.00 | 98 730 640.00 | | 98 730 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371 982.00 | 8 371 982.00 | | 8 371 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 781 235.00 | 7 781 235.00 | | 7 781 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 900.00 | 4 641 900.00 | | 4 641 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 185.00 | 240 185.00 | | 240 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438 987.00 | 4 404 542.00 | | 6 438 987.00 |
UX Autres créances clients | 18 035 610.00 | | | 18 035 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127 643.00 | | | 127 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148 571.00 | | | 5 148 571.00 |
VB T. V. A. | 7 282 906.00 | | | 7 282 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 741 357.00 | | | 6 741 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 323 626.00 | 4 323 626.00 | | 4 323 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193 264.00 | | | 6 193 264.00 |
VP Divers | 431 094.00 | | | 431 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 357 382.00 | 6 357 382.00 | | 6 357 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975 180.00 | | | 9 975 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 118.00 | | | 892 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 277 813.00 | 59 243 368.00 | 2 034 445.00 | 61 277 813.00 |
VW T.V.A. | 8 443 610.00 | 8 443 610.00 | | 8 443 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 744 478.00 | 140 534 478.00 | 18 210 000.00 | 158 744 478.00 |