| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069 628.00 | 5 979 779.00 | 89 849.00 | 6 069 628.00 |
AH Fonds commercial | 9 791 897.00 | 6 101 440.00 | 3 690 457.00 | 9 791 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 497 801.00 | 1 582.00 | 3 496 219.00 | 3 497 801.00 |
AN Terrains | 7 512 836.00 | 4 462 661.00 | 3 050 175.00 | 7 512 836.00 |
AP Constructions | 46 278 112.00 | 36 642 657.00 | 9 635 455.00 | 46 278 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438 412.00 | 12 995 165.00 | 1 443 247.00 | 14 438 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 651 689.00 | 23 188 944.00 | 1 462 745.00 | 24 651 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 168 756.00 | | 4 168 756.00 | 4 168 756.00 |
AX Avances et acomptes | 353 952.00 | | 353 952.00 | 353 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 865 014.00 | 123 066.00 | 6 741 948.00 | 6 865 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 765 107.00 | 89 670 539.00 | 35 094 568.00 | 124 765 107.00 |
BT Marchandises | 86 802 260.00 | 3 183 572.00 | 83 618 688.00 | 86 802 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710 511.00 | | 2 710 511.00 | 2 710 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 353 099.00 | 3 014 943.00 | 78 338 155.00 | 81 353 099.00 |
BZ Autres créances | 40 641 067.00 | 91 985.00 | 40 549 082.00 | 40 641 067.00 |
CF Disponibilités | 22 450 628.00 | | 22 450 628.00 | 22 450 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 365.00 | | 849 365.00 | 849 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 806 929.00 | 6 290 500.00 | 228 516 429.00 | 234 806 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 572 036.00 | 95 961 039.00 | 263 610 997.00 | 359 572 036.00 |
CU Autres participations | 50 362.00 | | 50 362.00 | 50 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 086 648.00 | 175 246.00 | 911 402.00 | 1 086 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 352 165.00 | 116 352 165.00 | | 116 352 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 5 132 506.00 | | 5 132 506.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -32 293 436.00 | -33 184 672.00 | | -32 293 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 404 621.00 | 891 236.00 | | 4 404 621.00 |
DL TOTAL (I) | 93 596 100.00 | 89 191 480.00 | | 93 596 100.00 |
DP Provisions pour risques | 7 280 655.00 | 5 765 660.00 | | 7 280 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 699.00 | 1 332 539.00 | | 1 355 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 636 354.00 | 7 098 199.00 | | 8 636 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 049.00 | 65 611.00 | | 952 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 440 463.00 | 21 058 408.00 | | 21 440 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 231 350.00 | 8 277 087.00 | | 6 231 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 513 128.00 | 103 144 373.00 | | 94 513 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 846 668.00 | 30 169 917.00 | | 27 846 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 724.00 | 578 624.00 | | 1 341 724.00 |
EA Autres dettes | 9 041 813.00 | 7 800 003.00 | | 9 041 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 350.00 | 11 737.00 | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 378 543.00 | 171 105 760.00 | | 161 378 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 610 997.00 | 267 395 439.00 | | 263 610 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 373 717.00 | 335 786.00 | 616 709 503.00 | 616 373 717.00 |
FD Production vendue biens | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
FG Production vendue services | 16 173 409.00 | 4 896.00 | 16 178 305.00 | 16 173 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 557 263.00 | 340 682.00 | 632 897 945.00 | 632 557 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 276 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 941 031.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 312 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 802 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 236 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 091 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 409 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 810 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 555 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 896 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 430 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 995.00 | 675 519.00 | | 561 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 394 929.00 | 5 068 950.00 | | 6 394 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 299.00 | 708 940.00 | | 79 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 036 223.00 | 6 453 410.00 | | 7 036 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516 500.00 | 1 045 069.00 | | 516 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 338 517.00 | 5 096 944.00 | | 6 338 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747 796.00 | 283 443.00 | | 1 747 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 602 813.00 | 6 425 456.00 | | 8 602 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566 590.00 | 27 954.00 | | -1 566 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 418.00 | -24 654.00 | | -57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 450 911.00 | 642 555 296.00 | | 654 450 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 046 291.00 | 641 664 060.00 | | 650 046 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 404 621.00 | 891 236.00 | | 4 404 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 872 385.00 | | 16 451 378.00 | 119 872 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 143 780.00 | 6 915 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 180 552.00 | 9 378 104.00 | 124 765 107.00 | 2 180 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 086 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 373.00 | 133 487.00 | 19 359 326.00 | 1 027 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 179.00 | 4 100 837.00 | 97 403 757.00 | 1 153 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 099 406.00 | | 2 420 780.00 | 18 099 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 482 830.00 | | 8 174 943.00 | 94 482 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290 149.00 | | 4 769 006.00 | 7 290 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 679 100.00 | 4 247 758.00 | 3 018 952.00 | 79 679 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 175 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 077 116.00 | 44 592.00 | 133 487.00 | 6 077 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 601 984.00 | 4 027 919.00 | 2 885 465.00 | 73 601 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 098 199.00 | 4 177 901.00 | 2 639 746.00 | 7 098 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 864 973.00 | 229 607.00 | | 5 864 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 972 327.00 | 786 577.00 | 1 213 917.00 | 2 972 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 254 065.00 | 3 183 572.00 | 3 254 065.00 | 3 254 065.00 |
6T Sur comptes clients | 4 116 838.00 | 1 364 178.00 | 2 466 072.00 | 4 116 838.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 575.00 | 20 033.00 | 7 623.00 | 79 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 410 844.00 | 5 583 966.00 | 6 941 677.00 | 16 410 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 509 044.00 | 9 761 867.00 | 9 581 423.00 | 23 509 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 014 072.00 | 9 503 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747 796.00 | 78 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 440 463.00 | 18 987 977.00 | 2 452 486.00 | 21 440 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 513 128.00 | 94 513 128.00 | | 94 513 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644 663.00 | 8 644 663.00 | | 8 644 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914 282.00 | 6 914 282.00 | | 6 914 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341 724.00 | 1 341 724.00 | | 1 341 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 041 813.00 | 9 041 813.00 | | 9 041 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 865 014.00 | 4 577 345.00 | 2 287 669.00 | 6 865 014.00 |
UX Autres créances clients | 78 081 248.00 | 78 081 248.00 | | 78 081 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271 850.00 | 3 271 850.00 | | 3 271 850.00 |
VB T. V. A. | 6 505 764.00 | 6 505 764.00 | | 6 505 764.00 |
VC Groupe et associés | 6 657 523.00 | 6 657 523.00 | | 6 657 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 605.00 | 176 278.00 | 724 327.00 | 900 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VP Divers | 727 742.00 | 727 742.00 | | 727 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721 486.00 | 3 721 486.00 | | 3 721 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 596 528.00 | 26 596 528.00 | | 26 596 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 365.00 | 849 365.00 | | 849 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 708 545.00 | 127 420 876.00 | 2 287 669.00 | 129 708 545.00 |
VW T.V.A. | 8 356 893.00 | 8 356 893.00 | | 8 356 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 147 193.00 | 151 970 380.00 | 3 176 813.00 | 155 147 193.00 |