| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088 800.00 | 6 068 674.00 | 20 127.00 | 6 088 800.00 |
AH Fonds commercial | 9 791 897.00 | 5 871 870.00 | 3 920 027.00 | 9 791 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 218 709.00 | 1 545.00 | 2 217 164.00 | 2 218 709.00 |
AN Terrains | 7 168 845.00 | 4 122 963.00 | 3 045 882.00 | 7 168 845.00 |
AP Constructions | 45 435 258.00 | 35 452 190.00 | 9 983 069.00 | 45 435 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067 400.00 | 12 576 822.00 | 1 490 578.00 | 14 067 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 860 572.00 | 24 422 337.00 | 1 438 235.00 | 25 860 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 876 183.00 | | 1 876 183.00 | 1 876 183.00 |
AX Avances et acomptes | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239 887.00 | 123 066.00 | 7 116 821.00 | 7 239 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 872 385.00 | 88 639 467.00 | 31 232 918.00 | 119 872 385.00 |
BT Marchandises | 89 621 731.00 | 3 254 065.00 | 86 367 666.00 | 89 621 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149 596.00 | | 3 149 596.00 | 3 149 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 797 691.00 | 4 116 838.00 | 77 680 853.00 | 81 797 691.00 |
BZ Autres créances | 49 094 551.00 | 79 575.00 | 49 014 976.00 | 49 094 551.00 |
CF Disponibilités | 19 004 940.00 | | 19 004 940.00 | 19 004 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944 490.00 | | 944 490.00 | 944 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 612 999.00 | 7 450 478.00 | 236 162 520.00 | 243 612 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 485 383.00 | 96 089 945.00 | 267 395 439.00 | 363 485 383.00 |
CU Autres participations | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 352 165.00 | 116 352 165.00 | | 116 352 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 506.00 | 5 132 506.00 | | 5 132 506.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -33 184 672.00 | -32 016 627.00 | | -33 184 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 236.00 | -1 168 045.00 | | 891 236.00 |
DK Provisions réglementées | | 262 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 191 480.00 | 88 563 114.00 | | 89 191 480.00 |
DP Provisions pour risques | 5 765 660.00 | 6 616 538.00 | | 5 765 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 332 539.00 | 1 374 181.00 | | 1 332 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 098 199.00 | 7 990 719.00 | | 7 098 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 611.00 | 61 314.00 | | 65 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058 408.00 | 19 600 895.00 | | 21 058 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 277 087.00 | 7 885 879.00 | | 8 277 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 144 373.00 | 94 904 657.00 | | 103 144 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 169 917.00 | 30 464 463.00 | | 30 169 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 624.00 | 833 581.00 | | 578 624.00 |
EA Autres dettes | 7 800 003.00 | 7 122 558.00 | | 7 800 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 737.00 | 15 641.00 | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 105 760.00 | 160 888 987.00 | | 171 105 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 395 439.00 | 257 442 820.00 | | 267 395 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 492 710.00 | 424 498.00 | 606 917 208.00 | 606 492 710.00 |
FD Production vendue biens | -3 018 844.00 | | -3 018 844.00 | -3 018 844.00 |
FG Production vendue services | 13 303 021.00 | 5 103.00 | 13 308 124.00 | 13 303 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 776 888.00 | 429 600.00 | 617 206 488.00 | 616 776 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 142 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 847 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 274 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 470 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 593 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 359 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 904 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 645 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 959 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 075 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 504 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 614 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 035 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 356 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 519.00 | 2 203 647.00 | | 675 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 068 950.00 | 4 743 718.00 | | 5 068 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 940.00 | 1 800 797.00 | | 708 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 453 410.00 | 8 748 163.00 | | 6 453 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045 069.00 | 1 662 985.00 | | 1 045 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 096 944.00 | 4 921 162.00 | | 5 096 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 443.00 | 378 236.00 | | 283 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 425 456.00 | 6 962 383.00 | | 6 425 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 954.00 | 1 785 779.00 | | 27 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 654.00 | -15 067.00 | | -24 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 555 296.00 | 645 114 828.00 | | 642 555 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 664 060.00 | 646 282 872.00 | | 641 664 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 236.00 | -1 168 045.00 | | 891 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 597 144.00 | | 14 255 079.00 | 114 597 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 049 299.00 | 7 290 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 737 076.00 | 7 242 763.00 | 119 872 385.00 | 1 737 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 361.00 | 18 099 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 076.00 | 2 185 103.00 | 94 482 830.00 | 1 737 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888 597.00 | | 2 219 170.00 | 15 888 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 441 545.00 | | 6 963 464.00 | 91 441 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 003.00 | | 5 072 445.00 | 7 267 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 730 190.00 | 4 075 102.00 | 2 126 191.00 | 77 730 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044 118.00 | 41 359.00 | 8 361.00 | 6 044 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 686 072.00 | 4 033 742.00 | 2 117 830.00 | 71 686 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 140 299.00 | | 17 232.00 | 140 299.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 262 870.00 | 14 024.00 | 276 893.00 | 262 870.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 990 719.00 | 2 515 786.00 | 3 408 306.00 | 7 990 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 792 445.00 | 72 644.00 | 116.00 | 5 792 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 179 962.00 | 1 431 589.00 | 1 639 224.00 | 3 179 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 222 919.00 | 3 254 065.00 | 3 222 919.00 | 3 222 919.00 |
6T Sur comptes clients | 3 634 531.00 | 2 283 688.00 | 1 801 381.00 | 3 634 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 355.00 | 180 000.00 | 220 780.00 | 120 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 090 511.00 | 7 221 986.00 | 6 901 652.00 | 16 090 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 344 100.00 | 9 751 795.00 | 10 586 852.00 | 24 344 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 468 352.00 | 9 886 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 443.00 | 700 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 002 798.00 | 19 007 311.00 | 1 995 486.00 | 21 002 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 144 373.00 | 103 144 373.00 | | 103 144 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408 868.00 | 9 408 868.00 | | 9 408 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475 045.00 | 7 475 045.00 | | 7 475 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 624.00 | 578 624.00 | | 578 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800 003.00 | 7 800 003.00 | | 7 800 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239 887.00 | 4 878 919.00 | 2 360 969.00 | 7 239 887.00 |
UX Autres créances clients | 77 205 388.00 | 77 205 388.00 | | 77 205 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 592 303.00 | 4 592 303.00 | | 4 592 303.00 |
VB T. V. A. | 6 966 174.00 | 6 966 174.00 | | 6 966 174.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 416.00 | 6 423 416.00 | | 6 423 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VI Groupe et associés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927 378.00 | 2 927 378.00 | | 2 927 378.00 |
VP Divers | 914 752.00 | 914 752.00 | | 914 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891 824.00 | 4 891 824.00 | | 4 891 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 763 057.00 | 31 763 057.00 | | 31 763 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944 490.00 | 944 490.00 | | 944 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 076 618.00 | 136 715 650.00 | 2 360 969.00 | 139 076 618.00 |
VW T.V.A. | 8 394 181.00 | 8 394 181.00 | | 8 394 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 828 673.00 | 160 833 186.00 | 1 995 486.00 | 162 828 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 185.00 | | | 2 185.00 |