| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 264 641.00 | 31 801.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 779 277.00 | 779 098.00 | 179.00 | 779 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 872.00 | 1 132 970.00 | 102 903.00 | 1 235 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 180.00 | 83 687.00 | 4 494.00 | 88 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 968.00 | 2 287 592.00 | 139 376.00 | 2 426 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116 737.00 | | 1 116 737.00 | 1 116 737.00 |
BN En cours de production de biens | 754 677.00 | | 754 677.00 | 754 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 576.00 | 144.00 | 276 432.00 | 276 576.00 |
BZ Autres créances | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CF Disponibilités | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 373.00 | 144.00 | 2 357 229.00 | 2 357 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 341.00 | 2 287 736.00 | 2 496 605.00 | 4 784 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 094.00 | 1 028 997.00 | | 1 029 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 213.00 | 287 097.00 | | 155 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 307.00 | 1 866 094.00 | | 1 734 307.00 |
DP Provisions pour risques | 55 671.00 | 38 415.00 | | 55 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 671.00 | 38 415.00 | | 55 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728.00 | 5 069.00 | | 3 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 070.00 | 291 451.00 | | 199 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 473.00 | 150 138.00 | | 225 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 357.00 | 353 046.00 | | 278 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 628.00 | 799 705.00 | | 706 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 605.00 | 2 704 214.00 | | 2 496 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 273.00 | 795 981.00 | | 704 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 151 272.00 | | 3 151 272.00 | 3 151 272.00 |
FG Production vendue services | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 007.00 | | 3 158 007.00 | 3 158 007.00 |
FM Production stockée | | | 57 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 82 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 022.00 | | | 71 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 7 972.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | -5 228.00 | | -17 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 76 723.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 673.00 | 4 020 944.00 | | 3 376 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 460.00 | 3 733 847.00 | | 3 221 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 213.00 | 287 097.00 | | 155 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 373.00 | 68 548.00 | | 82 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 235.00 | | 10 792.00 | 2 417 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 2 426 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 2 399 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 039.00 | | 10 792.00 | 2 390 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 639.00 | 42 011.00 | 1 059.00 | 2 246 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 443.00 | 42 011.00 | 1 059.00 | 2 219 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 415.00 | 20 000.00 | 2 744.00 | 38 415.00 |
6T Sur comptes clients | 82 007.00 | 144.00 | 82 007.00 | 82 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 007.00 | 144.00 | 82 007.00 | 82 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 422.00 | 20 144.00 | 84 751.00 | 120 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 2 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
UX Autres créances clients | 276 403.00 | | | 276 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 1 374.00 | 2 354.00 | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 168.00 | 386 996.00 | 173.00 | 387 168.00 |
VW T.V.A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 628.00 | 704 273.00 | 2 354.00 | 706 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 063.00 | 77 274.00 | | 52 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 208.00 | 38 884.00 | | 19 208.00 |
ST Autres comptes | 504 694.00 | 589 252.00 | | 504 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 093.00 | 4 970.00 | | 5 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 44.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 37 414.00 | 46 120.00 | | 37 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 211.00 | 39 651.00 | | 31 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 274.00 | 116 925.00 | | 83 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 730 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 314 374.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 637.00 | 679 226.00 | | 566 637.00 |