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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 28 195.00 | 666.00 | 28 862.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 267 601.00 | 28 840.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 794 291.00 | 784 674.00 | 9 617.00 | 794 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 555.00 | 1 274 222.00 | 45 333.00 | 1 319 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 474.00 | 87 370.00 | 2 104.00 | 89 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 017.00 | 2 442 063.00 | 86 954.00 | 2 529 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 994.00 | | 871 994.00 | 871 994.00 |
BN En cours de production de biens | 754 645.00 | | 754 645.00 | 754 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 818.00 | 15 631.00 | 247 187.00 | 262 818.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 1 056 838.00 | | 1 056 838.00 | 1 056 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 100.00 | 15 631.00 | 3 038 469.00 | 3 054 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 117.00 | 2 457 694.00 | 3 125 423.00 | 5 583 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
DG Autres réserves | 366 386.00 | 568 200.00 | | 366 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 362.00 | 48 186.00 | | 357 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 888.00 | 1 326 526.00 | | 1 433 888.00 |
DP Provisions pour risques | 19 208.00 | 21 951.00 | | 19 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 208.00 | 21 951.00 | | 19 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 989.00 | 534 232.00 | | 521 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 807.00 | 600 586.00 | | 618 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 4 217.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | 161 071.00 | | 255 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 873.00 | 240 805.00 | | 241 873.00 |
EA Autres dettes | 28 825.00 | 8 933.00 | | 28 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 327.00 | 1 549 845.00 | | 1 672 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 423.00 | 2 898 323.00 | | 3 125 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 913.00 | 1 423 639.00 | | 482 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 807.00 | | | 618 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 992 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 022 568.00 | |
FM Production stockée | | | 15 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 10 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 805.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 28 549.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | -7 787.00 | | 2 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | -18 965.00 | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 546.00 | 2 351 692.00 | | 3 060 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 184.00 | 2 303 507.00 | | 2 703 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 362.00 | 48 186.00 | | 357 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 789.00 | | 6 143.00 | 2 527 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 915.00 | 2 529 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 915.00 | 2 499 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 912.00 | | 5 765.00 | 2 498 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 378.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 896.00 | 24 083.00 | 4 915.00 | 2 422 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 333.00 | | 27 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 034.00 | 23 749.00 | 4 915.00 | 2 395 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 951.00 | | 2 744.00 | 21 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 951.00 | | 2 744.00 | 21 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 873.00 | 241 873.00 | | 241 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 365.00 | 602 365.00 | | 602 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 262 818.00 | 262 818.00 | | 262 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 989.00 | 39 076.00 | 462 463.00 | 521 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 215.00 | 326 837.00 | 378.00 | 327 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 578.00 | 1 183 665.00 | 462 463.00 | 1 666 578.00 |