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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 265 557.00 | 30 884.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 779 277.00 | 779 277.00 | | 779 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 146.00 | 1 165 568.00 | 74 579.00 | 1 240 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 447.00 | 85 883.00 | 3 564.00 | 89 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 509.00 | 2 323 481.00 | 109 027.00 | 2 432 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 392.00 | | 1 133 392.00 | 1 133 392.00 |
BN En cours de production de biens | 850 213.00 | | 850 213.00 | 850 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 640.00 | | 383 640.00 | 383 640.00 |
BZ Autres créances | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
CF Disponibilités | 388 927.00 | | 388 927.00 | 388 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 570.00 | | 2 906 570.00 | 2 906 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 079.00 | 2 323 481.00 | 3 015 598.00 | 5 339 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 107.00 | 1 029 094.00 | | 1 029 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 663.00 | 155 213.00 | | 262 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 770.00 | 1 734 307.00 | | 1 841 770.00 |
DP Provisions pour risques | 32 927.00 | 55 671.00 | | 32 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 927.00 | 55 671.00 | | 32 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 357.00 | 3 728.00 | | 2 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 850.00 | 199 070.00 | | 444 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 118.00 | 225 473.00 | | 347 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 210.00 | 278 357.00 | | 338 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 901.00 | 706 628.00 | | 1 140 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 598.00 | 2 496 605.00 | | 3 015 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 948.00 | 704 273.00 | | 1 139 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 689 340.00 | | 3 689 340.00 | 3 689 340.00 |
FG Production vendue services | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 215.00 | | 3 708 215.00 | 3 708 215.00 |
FM Production stockée | | | 111 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 744.00 | 2 744.00 | | 22 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 744.00 | 2 744.00 | | 22 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -17 256.00 | | -256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 381.00 | 1 695.00 | | 91 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 896.00 | 3 376 673.00 | | 3 924 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 233.00 | 3 221 460.00 | | 3 662 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 663.00 | 155 213.00 | | 262 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 968.00 | | 5 541.00 | 2 426 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 772.00 | | 5 541.00 | 2 399 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 592.00 | 36 065.00 | 175.00 | 2 287 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 395.00 | 36 065.00 | 175.00 | 2 260 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 671.00 | | 22 744.00 | 55 671.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 815.00 | | 22 888.00 | 55 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 118.00 | 347 118.00 | | 347 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 383 640.00 | | | 383 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357.00 | 1 404.00 | 953.00 | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 444 850.00 | 444 850.00 | | 444 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 038.00 | 470 038.00 | | 470 038.00 |
VW T.V.A. | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 901.00 | 1 139 948.00 | 953.00 | 1 140 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
ST Autres comptes | 514 317.00 | | | 514 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 438.00 | | | 674 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
ZE Dividendes | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 776.00 | | | 598 776.00 |