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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 266 474.00 | 29 968.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 779 277.00 | 779 277.00 | | 779 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 573.00 | 1 180 122.00 | 62 452.00 | 1 242 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 307.00 | 80 159.00 | 4 148.00 | 84 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 310.00 | 2 333 227.00 | 100 082.00 | 2 433 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 925.00 | | 1 150 925.00 | 1 150 925.00 |
BN En cours de production de biens | 760 484.00 | | 760 484.00 | 760 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 556.00 | 3 534.00 | 321 023.00 | 324 556.00 |
BZ Autres créances | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CF Disponibilités | 374 975.00 | | 374 975.00 | 374 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 290.00 | 3 534.00 | 2 843 757.00 | 2 847 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 600.00 | 2 336 761.00 | 2 943 839.00 | 5 280 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 829 270.00 | 1 029 107.00 | | 829 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 068.00 | 262 663.00 | | 207 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 339.00 | 1 841 770.00 | | 1 586 339.00 |
DP Provisions pour risques | 30 183.00 | 32 927.00 | | 30 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 183.00 | 32 927.00 | | 30 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 953.00 | 2 354.00 | | 28 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 300.00 | 444 852.00 | | 782 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 825.00 | 347 118.00 | | 229 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 442.00 | 338 210.00 | | 278 442.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 317.00 | 1 140 901.00 | | 1 327 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 839.00 | 3 015 598.00 | | 2 943 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 933.00 | | | 1 159 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 509.00 | | | 2 432 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 402 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 313.00 | | | 2 405 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 481.00 | 34 860.00 | 25 115.00 | 2 323 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 285.00 | 34 860.00 | 25 115.00 | 2 296 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 927.00 | | 2 744.00 | 32 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 927.00 | | 2 744.00 | 32 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 927.00 | | 2 744.00 | 32 927.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 890.00 | 44 446.00 | 144 444.00 | 188 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 825.00 | 229 825.00 | | 229 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 208.00 | 601 208.00 | | 601 208.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 518.00 | | | 129 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 953.00 | 6 013.00 | 22 465.00 | 28 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 442.00 | 278 442.00 | | 278 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 930.00 | 499 430.00 | 3 500.00 | 502 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 317.00 | 1 159 933.00 | 166 910.00 | 1 327 317.00 |