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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 27 529.00 | 1 332.00 | 28 862.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 267 601.00 | 28 840.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 794 291.00 | 781 671.00 | 12 620.00 | 794 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 895.00 | 1 239 732.00 | 52 163.00 | 1 291 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 163.00 | 85 000.00 | 4 163.00 | 89 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 667.00 | 2 401 534.00 | 99 133.00 | 2 500 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 624.00 | | 1 061 624.00 | 1 061 624.00 |
BN En cours de production de biens | 732 157.00 | | 732 157.00 | 732 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 037.00 | 22 105.00 | 146 931.00 | 169 037.00 |
BZ Autres créances | 134 406.00 | | 134 406.00 | 134 406.00 |
CF Disponibilités | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 682.00 | 22 105.00 | 2 292 577.00 | 2 314 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 349.00 | 2 423 639.00 | 2 391 710.00 | 4 815 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 400.00 | 500 000.00 | | 531 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 805 076.00 | 836 339.00 | | 805 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 735.00 | 198 737.00 | | -198 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 340.00 | 1 585 076.00 | | 1 313 340.00 |
DP Provisions pour risques | 24 695.00 | 27 439.00 | | 24 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 501.00 | 27 439.00 | | 50 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 22 478.00 | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 415.00 | 789 490.00 | | 626 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 459.00 | 203 428.00 | | 156 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 929.00 | 297 122.00 | | 217 929.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 9 164.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 869.00 | 1 321 681.00 | | 1 027 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 710.00 | 2 934 196.00 | | 2 391 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 080.00 | 1 304 763.00 | | 946 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 723 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 501.00 | |
FM Production stockée | | | -58 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 2 744.00 | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 288.00 | 2 744.00 | | -21 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 915.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 723.00 | 36 122.00 | | -16 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 795.00 | 3 576 930.00 | | 2 740 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 530.00 | 3 378 192.00 | | 2 939 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 735.00 | 198 737.00 | | -198 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 092.00 | 95 445.00 | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 220.00 | | 28 711.00 | 2 473 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 2 500 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 2 471 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | 1 665.00 | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 009.00 | | 27 045.00 | 2 446 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 927.00 | 29 055.00 | 448.00 | 2 372 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | 333.00 | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 731.00 | 28 722.00 | 448.00 | 2 345 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 439.00 | 25 805.00 | 2 744.00 | 27 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 439.00 | 25 805.00 | 2 744.00 | 27 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 900.00 | 47 428.00 | 70 472.00 | 117 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 459.00 | 156 459.00 | | 156 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 929.00 | 217 929.00 | | 217 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 663.00 | 518 663.00 | | 518 663.00 |
UX Autres créances clients | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917.00 | 5 600.00 | 11 318.00 | 16 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 406.00 | 134 406.00 | | 134 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 685.00 | 328 685.00 | | 328 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 869.00 | 946 080.00 | 81 790.00 | 1 027 869.00 |