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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 267 307.00 | 29 135.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 794 291.00 | 780 170.00 | 14 121.00 | 794 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 400.00 | 1 215 651.00 | 50 749.00 | 1 266 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 877.00 | 82 603.00 | 6 274.00 | 88 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 473 220.00 | 2 372 927.00 | 100 293.00 | 2 473 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 282.00 | | 1 207 282.00 | 1 207 282.00 |
BN En cours de production de biens | 789 125.00 | | 789 125.00 | 789 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 890.00 | | 57 890.00 | 57 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 659.00 | 20 780.00 | 265 879.00 | 286 659.00 |
BZ Autres créances | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
CF Disponibilités | 304 106.00 | | 304 106.00 | 304 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 682.00 | 20 780.00 | 2 833 903.00 | 2 854 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 903.00 | 2 393 707.00 | 2 934 196.00 | 5 327 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 836 339.00 | 829 270.00 | | 836 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 737.00 | 207 068.00 | | 198 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 076.00 | 1 586 339.00 | | 1 585 076.00 |
DP Provisions pour risques | 27 439.00 | 30 183.00 | | 27 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 439.00 | 30 183.00 | | 27 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 478.00 | 28 953.00 | | 22 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 490.00 | 782 300.00 | | 789 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 229 825.00 | | 203 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 122.00 | 278 442.00 | | 297 122.00 |
EA Autres dettes | 9 164.00 | 7 798.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 681.00 | 1 327 317.00 | | 1 321 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 196.00 | 2 943 839.00 | | 2 934 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 763.00 | 1 159 933.00 | | 1 304 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 356 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 387 083.00 | |
FM Production stockée | | | 25 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 744.00 | 2 699.00 | | 2 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 915.00 | 19 812.00 | | 23 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 4 600.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 930.00 | 3 468 772.00 | | 3 576 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 192.00 | 3 261 703.00 | | 3 378 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 737.00 | 207 068.00 | | 198 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 97 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 310.00 | | | 2 433 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 473 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 598.00 | | | 2 402 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 227.00 | 39 700.00 | | 2 333 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 031.00 | 39 700.00 | | 2 306 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 183.00 | | 2 744.00 | 30 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | | 2 744.00 | 30 183.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 428.00 | 203 428.00 | | 203 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 209.00 | 654 209.00 | | 654 209.00 |
UX Autres créances clients | 286 659.00 | 286 659.00 | | 286 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 478.00 | 5 561.00 | 16 917.00 | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
VP Divers | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 122.00 | 297 122.00 | | 297 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 116.00 | 494 116.00 | | 494 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 681.00 | 1 304 763.00 | 16 917.00 | 1 321 681.00 |