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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 28 529.00 | 333.00 | 28 862.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 267 601.00 | 28 840.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 805 276.00 | 786 362.00 | 18 914.00 | 805 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 169.00 | 1 293 795.00 | 26 373.00 | 1 320 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 554.00 | 88 269.00 | 1 285.00 | 89 554.00 |
AX Avances et acomptes | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 604.00 | 2 464 556.00 | 84 048.00 | 2 548 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 497.00 | | 871 497.00 | 871 497.00 |
BN En cours de production de biens | 877 895.00 | | 877 895.00 | 877 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 974.00 | 9 337.00 | 252 637.00 | 261 974.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 1 030 001.00 | | 1 030 001.00 | 1 030 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 984.00 | 9 337.00 | 3 106 647.00 | 3 115 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 588.00 | 2 473 893.00 | 3 190 695.00 | 5 664 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
DG Autres réserves | 423 748.00 | 366 386.00 | | 423 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 299.00 | 357 362.00 | | 259 299.00 |
DK Provisions réglementées | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 851.00 | 1 433 888.00 | | 1 476 851.00 |
DP Provisions pour risques | 16 464.00 | 19 208.00 | | 16 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464.00 | 19 208.00 | | 16 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 913.00 | 521 989.00 | | 482 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 805.00 | 618 807.00 | | 690 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 598.00 | 5 750.00 | | 7 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | 255 084.00 | | 194 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 836.00 | 241 873.00 | | 264 836.00 |
EA Autres dettes | 57 187.00 | 28 825.00 | | 57 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 380.00 | 1 672 327.00 | | 1 697 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 695.00 | 3 125 423.00 | | 3 190 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 478.00 | 482 913.00 | | 354 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 690 805.00 | | | 690 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 017.00 | 19 587.00 | | 2 529 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 548 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 762.00 | 19 587.00 | | 2 499 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 063.00 | 22 493.00 | | 2 442 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 195.00 | 333.00 | | 28 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 868.00 | 22 160.00 | | 2 413 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 83 664.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 208.00 | | 2 744.00 | 19 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 208.00 | 83 664.00 | 2 744.00 | 19 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 664.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 836.00 | 264 836.00 | | 264 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 036.00 | 740 036.00 | | 740 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 261 974.00 | 261 974.00 | | 261 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 913.00 | 128 435.00 | 354 478.00 | 482 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 898.00 | 282 520.00 | 378.00 | 282 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 782.00 | 1 335 304.00 | 354 478.00 | 1 689 782.00 |