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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 862.00 | 27 862.00 | 999.00 | 28 862.00 |
AN Terrains | 296 442.00 | 267 601.00 | 28 840.00 | 296 442.00 |
AP Constructions | 794 291.00 | 783 173.00 | 11 118.00 | 794 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 029.00 | 1 257 737.00 | 61 293.00 | 1 319 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 150.00 | 86 523.00 | 2 627.00 | 89 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 789.00 | 2 422 896.00 | 104 893.00 | 2 527 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 143.00 | | 744 143.00 | 744 143.00 |
BN En cours de production de biens | 729 912.00 | | 729 912.00 | 729 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | 22 052.00 | 188 446.00 | 210 498.00 |
BZ Autres créances | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 994 979.00 | | 994 979.00 | 994 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 667.00 | | 35 667.00 | 35 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 482.00 | 22 052.00 | 2 793 430.00 | 2 815 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 271.00 | 2 444 948.00 | 2 898 323.00 | 5 343 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 140.00 | 50 000.00 | | 53 140.00 |
DG Autres réserves | 568 200.00 | 805 076.00 | | 568 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 186.00 | -198 735.00 | | 48 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 526.00 | 1 313 340.00 | | 1 326 526.00 |
DP Provisions pour risques | 21 951.00 | 24 695.00 | | 21 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 951.00 | 50 501.00 | | 21 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 232.00 | 16 917.00 | | 534 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 586.00 | 626 415.00 | | 600 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 071.00 | 156 459.00 | | 161 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 805.00 | 217 929.00 | | 240 805.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 10 149.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 845.00 | 1 027 869.00 | | 1 549 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 323.00 | 2 391 710.00 | | 2 898 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 639.00 | 946 080.00 | | 1 423 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 295 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 213.00 | |
FM Production stockée | | | -5 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 805.00 | 2 589.00 | | 25 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 549.00 | 5 333.00 | | 28 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 110.00 | 25 805.00 | | 36 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | 26 621.00 | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 787.00 | -21 288.00 | | -7 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 965.00 | -16 723.00 | | -18 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 692.00 | 2 740 795.00 | | 2 351 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 507.00 | 2 939 530.00 | | 2 303 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 186.00 | -198 735.00 | | 48 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 566.00 | 42 092.00 | | 7 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 534.00 | 24 051.00 | 2 689.00 | 2 401 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 529.00 | 333.00 | | 27 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 003.00 | 23 717.00 | 2 689.00 | 2 374 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 501.00 | 28 548.00 | 21 951.00 | 50 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 805.00 | 240 805.00 | | 240 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 831.00 | 515 831.00 | | 515 831.00 |
UX Autres créances clients | 210 498.00 | 210 498.00 | | 210 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 232.00 | 412 243.00 | 81 317.00 | 534 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 591.00 | 47 591.00 | | 47 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 756.00 | 293 756.00 | | 293 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 628.00 | 1 423 639.00 | 81 317.00 | 1 545 628.00 |