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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892 347.00 | -88 209.00 | 9 804 139.00 | 9 892 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486 164.00 | -13 166 733.00 | 10 319 431.00 | 23 486 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 389.00 | | 775 389.00 | 775 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928 622.00 | | 928 622.00 | 928 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 335.00 | | 16 156 335.00 | 16 156 335.00 |
BP En cours de production de services | 3 291 673.00 | -92 624.00 | 3 161 366.00 | 3 291 673.00 |
BZ Autres créances | 2 096 959.00 | | 2 096 959.00 | 2 096 959.00 |
CF Disponibilités | 340 482.00 | | 340 482.00 | 340 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 979.00 | | 2 488 979.00 | 2 488 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 645 314.00 | | 18 645 314.00 | 18 645 314.00 |
CU Autres participations | 16 156 320.00 | | 16 156 320.00 | 16 156 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 40 000.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | | | 598 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 007 437.00 | 13 245 913.00 | | 15 007 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 800.00 | 1 761 525.00 | | 1 770 800.00 |
DL TOTAL (I) | 17 422 238.00 | 15 051 437.00 | | 17 422 238.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | 140 022.00 | | 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 590.00 | 522 321.00 | | 387 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 552.00 | 2 356 657.00 | | 785 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 986.00 | 255 188.00 | | 423 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 18 175.00 | | 13 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | 1 149.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 076.00 | 2 630 020.00 | | 1 223 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 645 314.00 | 17 681 457.00 | | 18 645 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 277 497.00 | 2 244 219.00 | | 2 277 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 673 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 671 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -858 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | -77 208 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 122 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 755 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016 651.00 | 535 606.00 | | 7 016 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 065.00 | -20 845.00 | | -15 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 715.00 | 1 819 856.00 | | 1 807 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 915.00 | 58 331.00 | | 36 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 800.00 | 1 761 525.00 | | 1 770 800.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 282 477.00 | 2 249 132.00 | | 2 282 477.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 282 477.00 | 2 249 132.00 | | 2 282 477.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 980.00 | 4 913.00 | | 4 980.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 277 497.00 | 2 244 219.00 | | 2 277 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 556 335.00 | | 600 000.00 | 15 556 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 556 335.00 | | 600 000.00 | 15 556 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 009.00 | | | 1 682 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
VI Groupe et associés | 423 986.00 | 423 986.00 | | 423 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414 950.00 | | | 414 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 959.00 | 2 096 959.00 | | 2 096 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 076.00 | 1 223 076.00 | | 1 223 076.00 |