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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933 311.00 | | 933 311.00 | 933 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 438.00 | 196 682.00 | 56 756.00 | 253 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 484 172.00 | 16 535 647.00 | 9 948 525.00 | 26 484 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880 949.00 | | 880 949.00 | 880 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 351 869.00 | 16 732 329.00 | 21 619 541.00 | 38 351 869.00 |
BP En cours de production de services | 3 057 876.00 | | 3 057 876.00 | 3 057 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 794.00 | 9 386.00 | 63 408.00 | 72 794.00 |
BZ Autres créances | 2 824 228.00 | | 2 824 228.00 | 2 824 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 284 888.00 | | 10 284 888.00 | 10 284 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420 995.00 | 9 386.00 | 16 411 609.00 | 16 420 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 772 864.00 | 16 741 715.00 | 38 031 150.00 | 54 772 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DG Autres réserves | 24 698 805.00 | 24 597 045.00 | | 24 698 805.00 |
DL TOTAL (I) | 26 850 230.00 | 26 851 147.00 | | 26 850 230.00 |
DP Provisions pour risques | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 439 160.00 | 382 299.00 | | 439 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 208.00 | 548 347.00 | | 605 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 372.00 | 3 301 773.00 | | 2 575 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211 731.00 | 6 318 167.00 | | 6 211 731.00 |
EA Autres dettes | 1 730 654.00 | 649 685.00 | | 1 730 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 1 198.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 519 732.00 | 10 272 379.00 | | 10 519 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 031 150.00 | 37 727 823.00 | | 38 031 150.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 511 424.00 | 1 614 102.00 | | 1 511 424.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 55 981.00 | 55 951.00 | | 55 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 719 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 528 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 248 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 066 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 197 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 507.00 | 30 202.00 | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 116.00 | 24 354.00 | | 34 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 5 847.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -515 894.00 | -227 738.00 | | -515 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 515 688.00 | 1 618 647.00 | | 1 515 688.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 515 688.00 | 1 618 647.00 | | 1 515 688.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 264.00 | 4 545.00 | | 4 264.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 511 424.00 | 1 614 102.00 | | 1 511 424.00 |