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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 335.00 | | 16 156 335.00 | 16 156 335.00 |
BZ Autres créances | 2 946 417.00 | | 2 946 417.00 | 2 946 417.00 |
CF Disponibilités | 4 665 921.00 | | 4 665 921.00 | 4 665 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 338.00 | | 7 612 338.00 | 7 612 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 768 673.00 | | 23 768 673.00 | 23 768 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 156 320.00 | | 16 156 320.00 | 16 156 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 20 336 613.00 | 20 345 473.00 | | 20 336 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 648.00 | 1 491 141.00 | | 1 488 648.00 |
DL TOTAL (I) | 22 469 420.00 | 22 480 773.00 | | 22 469 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 399.00 | 770 830.00 | | 229 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 14 142.00 | | 19 378.00 |
EA Autres dettes | 1 050 476.00 | | | 1 050 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 253.00 | 784 972.00 | | 1 299 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 768 673.00 | 23 265 745.00 | | 23 768 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 253.00 | 784 972.00 | | 1 299 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 509 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | -806.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 790.00 | 1 504 616.00 | | 1 509 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 143.00 | 13 475.00 | | 21 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 648.00 | 1 491 141.00 | | 1 488 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 182.00 | 2 750 182.00 | | 2 750 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 875.00 | 1 279 875.00 | | 1 279 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 235.00 | 196 235.00 | | 196 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 417.00 | 2 946 417.00 | | 2 946 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 253.00 | 1 299 253.00 | | 1 299 253.00 |