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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 772 694.00 | | 772 694.00 | 772 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156 335.00 | | 16 156 335.00 | 16 156 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 865.00 | 9 095.00 | 95 770.00 | 104 865.00 |
BZ Autres créances | 1 549 330.00 | | 1 549 330.00 | 1 549 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CF Disponibilités | 2 262 144.00 | | 2 262 144.00 | 2 262 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 012.00 | | 3 863 012.00 | 3 863 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 019 347.00 | | 20 019 347.00 | 20 019 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 156 320.00 | | 16 156 320.00 | 16 156 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 000.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 16 778 078.00 | 15 007 437.00 | | 16 778 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 163.00 | 1 770 800.00 | | 1 778 163.00 |
DL TOTAL (I) | 19 200 400.00 | 17 422 238.00 | | 19 200 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 291.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 382 299.00 | 382 299.00 | | 382 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 299.00 | 387 590.00 | | 382 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 785 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 993.00 | 423 986.00 | | 804 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 538.00 | | 13 954.00 |
EA Autres dettes | 633 285.00 | 679 219.00 | | 633 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | 1 143.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 946.00 | 1 223 076.00 | | 818 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 019 347.00 | 18 645 314.00 | | 20 019 347.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 997 309.00 | 2 277 497.00 | | 1 997 309.00 |
P9 TOTAL PASSIF | -1.00 | 219 977.00 | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 449 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -936 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 870 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 810.00 | 701 665.00 | | 249 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 326.00 | -208 958.00 | | -9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 484.00 | 492 707.00 | | 240 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 032.00 | -15 065.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 017.00 | 1 807 715.00 | | 1 796 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 854.00 | 36 915.00 | | 17 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 163.00 | 1 770 800.00 | | 1 778 163.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 002 347.00 | 2 282 477.00 | | 2 002 347.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 002 347.00 | 2 282 477.00 | | 2 002 347.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 038.00 | 4 980.00 | | 5 038.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 997 309.00 | 2 277 497.00 | | 1 997 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156 335.00 | | | 16 156 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 150.00 | | | 1 100 150.00 |
VI Groupe et associés | 804 993.00 | 804 993.00 | | 804 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 180.00 | | | 449 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 330.00 | 1 549 330.00 | | 1 549 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 946.00 | 818 946.00 | | 818 946.00 |