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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 395.00 | 255 592.00 | 1 803.00 | 257 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 028 587.00 | 17 298 197.00 | 9 730 389.00 | 27 028 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820 110.00 | | 1 820 110.00 | 1 820 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 906 092.00 | 17 553 790.00 | 21 352 302.00 | 38 906 092.00 |
BP En cours de production de services | 2 777 631.00 | | 2 777 631.00 | 2 777 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 805.00 | 7 941.00 | 24 864.00 | 32 805.00 |
BZ Autres créances | 3 609 750.00 | | 3 609 750.00 | 3 609 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 710 297.00 | | 10 710 297.00 | 10 710 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 130 482.00 | 7 941.00 | 17 122 542.00 | 17 130 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 036 574.00 | 17 561 731.00 | 38 474 844.00 | 56 036 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DG Autres réserves | 24 702 233.00 | 24 698 805.00 | | 24 702 233.00 |
DL TOTAL (I) | 27 246 613.00 | 26 850 230.00 | | 27 246 613.00 |
DP Provisions pour risques | 749 533.00 | 605 208.00 | | 749 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 704.00 | 1 170 408.00 | | 1 314 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 921.00 | 2 576 946.00 | | 2 212 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 975.00 | 3 316 355.00 | | 4 073 975.00 |
EA Autres dettes | 3 561 334.00 | 4 061 230.00 | | 3 561 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 230.00 | 9 954 532.00 | | 9 848 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 474 844.00 | 38 031 150.00 | | 38 474 844.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 904 381.00 | 1 511 424.00 | | 1 904 381.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -1.00 | | | -1.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 65 297.00 | 55 981.00 | | 65 297.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 65 297.00 | 55 981.00 | | 65 297.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 565 172.00 | 565 200.00 | | 565 172.00 |
P9 TOTAL PASSIF | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 638 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 638 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 364 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 998 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 761 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 780 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 751.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 539 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 146.00 | 47 507.00 | | 95 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 146.00 | 47 507.00 | | 95 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 025.00 | 34 116.00 | | 93 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 025.00 | 34 116.00 | | 93 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | 13 392.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631 487.00 | -515 894.00 | | -631 487.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 910 500.00 | 1 515 688.00 | | 1 910 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 910 500.00 | 1 515 688.00 | | 1 910 500.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 119.00 | 4 264.00 | | 6 119.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 904 381.00 | 1 511 424.00 | | 1 904 381.00 |