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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 057 968.00 | 257 711.00 | 9 800 257.00 | 10 057 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406 410.00 | 18 060 435.00 | 9 345 974.00 | 27 406 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822 440.00 | | 1 822 440.00 | 1 822 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286 819.00 | 18 318 147.00 | 20 968 672.00 | 39 286 819.00 |
BP En cours de production de services | 2 846 954.00 | | 2 846 954.00 | 2 846 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 132.00 | | 58 707.00 | 67 132.00 |
BZ Autres créances | 4 372 937.00 | | 4 372 937.00 | 4 372 937.00 |
CF Disponibilités | 10 023 690.00 | | 10 023 690.00 | 10 023 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 310 712.00 | | 17 302 288.00 | 17 310 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 597 531.00 | 18 318 147.00 | 38 270 960.00 | 56 597 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 408.00 | 598 408.00 | | 598 408.00 |
DG Autres réserves | 24 109 943.00 | 24 702 233.00 | | 24 109 943.00 |
DL TOTAL (I) | 27 171 005.00 | 27 246 613.00 | | 27 171 005.00 |
DP Provisions pour risques | 763 087.00 | 749 533.00 | | 763 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 086.00 | 1 314 704.00 | | 763 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 965.00 | 2 212 921.00 | | 2 033 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 116.00 | 4 073 975.00 | | 4 269 116.00 |
EA Autres dettes | 3 967 716.00 | 3 561 334.00 | | 3 967 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 798.00 | 9 848 230.00 | | 10 270 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 270 960.00 | 38 474 844.00 | | 38 270 960.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 421 062.00 | 1 904 381.00 | | 2 421 062.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | | -1.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 66 071.00 | 65 297.00 | | 66 071.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 071.00 | 65 297.00 | | 66 071.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 565 172.00 | | |
P9 TOTAL PASSIF | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 960 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 960 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 815 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 765 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 123 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 090 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 152 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 613 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 379.00 | 95 146.00 | | 63 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 430.00 | -93 025.00 | | -16 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 949.00 | 2 121.00 | | 36 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 229.00 | -631 487.00 | | -416 229.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 428 226.00 | 910 500.00 | | 2 428 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 428 226.00 | 1 910 500.00 | | 2 428 226.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 164.00 | 6 119.00 | | 7 164.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 421 062.00 | 1 904 381.00 | | 2 421 062.00 |